证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2020-015
中信出版集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1052 号）核准，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）47,537,879 股，每股面值 1 元，发行价格为14.85 元/股，募集资金总额人民币 705,937,503.15 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币 643,231,303.15 元。瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2019 年 7 月 1 日出具了“瑞华验字[2019]第 01660002 号”《验
资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
“内容+”知识产权投资与运营 60,000.00 41,000.00
平台建设项目
智慧生活服务体系建设项目 30,000.00 20,000.00
管理运营体系升级改造项目 4,000.00 2,500.00
补充流动资金 2,000.00 823.13
总计 96,000.00 64,323.13
（二）募集资金使用情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司利用部分自
筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预
先投入募投项目金额为 47,236.52 万元。2019 年 8 月 26 日，公司第四届董事会
第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 30,708.30 万元。具体情况如下表：
单位：万元
募集资金承诺投 截止2019年6
募集资金投资项目 投资总额 资金额 月30日自有资 置换金额
金已投入金额
“内容+”知识产权投资 60,000.00 41,000.00 28,208.30 28,208.30
与运营平台建设项目
智慧生活服务体系建设 30,000.00 20,000.00 16,500.97 -
项目
管理运营体系升级改造 4,000.00 2,500.00 2,527.25 2,500.00
项目
补充流动资金 2,000.00 823.13
总计 96,000.00 64,323.13 47,236.52 30,708.30
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,716.13 万元（含银行利息及
支付的手续费的净额 412.70 万元），募集资金投资项目投入情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 募集资金承诺投 已投入金额 投资进度
资金额
“内容+”知识产权投资与运营平台建设 41,000.00 38,696.57 94.38%
项目
智慧生活服务体系建设项目 20,000.00 0.00 0.00%
管理运营体系升级改造项目 2,500.00 2,500.00 100.00%
补充流动资金 823.13 823.13 100.00%
总计 64,323.13 42,019.70
（三）本次拟变更的原募投项目基本情况
本次拟变更的原募投项目为公司首次公开发行股票募投项目中的“智慧生活服务体系建设项目”。该项目计划在 2017 年-2019 年三年内，建设以中信书店理想家为核心，覆盖北京、上海、深圳等地的城市生活店和主题店，通过高品质体
验构建“智慧生活空间”，打造最具特色的文化消费体验网络，并通过线上线下互动的网络平台，延伸到活动、论坛、艺术、学习、餐饮等文化服务领域，更好的服务全民阅读需求和教育文化事业。该项目拟投入募集资金 20,000.00 万元，截至目前，公司均使用自有资金投入该项目，并未投入募集资金，故结余募集资金为 20,000.00 万元。
（四）变更后募投项目的基本情况
为了提高募集资金的使用效率，降低募集资金投资项目的整体风险，公司拟将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运营项目”，变更项目涉及的拟使用募集资金金额为 20,000.00 万元，占募集资金总额的 28.33%。总体投资计划如下：
单位：万元
项目名称 变更前 变更后 变更情况
项目总 募集资金拟 项目总 募集资金拟
投资额 投入金额 投资额 投入金额
“内容+”知识产
权投资与运营平 60,000.00 41,000.00 60,000.00 41,000.00 不变
台建设项目
智慧生活服务体 30,000.00 20,000.00 - - 本次拟变更
系建设项目
管理运营体系升 4,000.00 2,500.00 4,000.00 2,500.00 不变
级改造项目
补充流动资金 2,000.00 823.13 2,000.00 823.13 不变
内容投资及运营 - - 20,000.00 20,000.00 变更后新项
项目 目
合计 96,000.00 64,323.13 86,000.00 64,323.13
本次募投项目调整不涉及关联交易。
（五）募集资金用途变更的审议情况
2020 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“智慧生活服务体系建设项目”计划在 2017 年-2019 年三年内，建设以中
信书店理想家为核心，覆盖北京、上海、深圳等地的城市生活店和主题店，通过高品质体验构建“智慧生活空间”，打造最具特色的文化消费体验网络，并通过线上线下互动的网络平台，延伸到活动、论坛、艺术、学习、餐饮等文化服务领域，更好的服务全民阅读需求和教育文化事业。截至目前，“智慧生活服务体系建设项目”均为公司自有资金投入，未使用募集资金，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（二）变更募集资金用途原因
“智慧生活服务体系建设项目”计划构建以都市样板旗舰店“理想家总部”为龙头，集合多层次消费终端服务体系，引入多元经营业态，打造多元消费链条。在实际建设中，受经营面积的大小、物业的地理位置和业态规划与功能定位等因素影响，以多元化经营模式为主的样板旗舰店建设未如期完成，公司认真评估分析市场和行业发展趋势，拟改变经营策略，充分利用自身内容和行业资源优势，整合市场具备优质文化品牌和专业团队的社会资源，升级运营能力，以轻资产运营模式实现业务发展。综合考虑当前的经济形势和市场环境，结合公司发展战略及经营计划，为进一步提高募集资金的使用效率，合理分配优质资源，公司拟对“智慧生活服务体系建设项目”用途进行变更。
三、本次变更后募集资金投资项目的情况
（一）项目基本情况和投资计划
截止目前，公司首次公开发行股票募投项目中的“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目已基本实施完毕，并取得了良好实施效果和经济效益。
为进一步巩固并提升公司的版权等优质内容储备优势，并在 MCN 及作者运营领域抢占市场先机，公司决定将原“智慧生活服务体系建设项目”变更为“内容投资及运营项目”。新项目计划两年内投资 20,000 万元，将以本公司出版主业为依托，通过投资、购买等方式储备优质内容版权，涵盖纸质图书、新媒体及流媒体等多种形式，聚焦少儿、财经、文学、生活、科学研究、社科人文六大领域，每个领域涵盖 50-200 个小专题，力求从优质内容和 IP 知识产权上进行深度挖掘
和延展，形成知识产权源头与运营体系的良性互通。公司将着力在 IP 创意、数字内容和少儿教育等市场，投入技术研发、专业人才，实现高品质数字内容的聚合、运营、分发，打造文化产业新业态。
优质内容投资以立足国际的出版视角，在强化内容研发能力和高效运营优势的基础上，广泛地挖掘高价值知识产权，通过投资、购买等方式进一步加大优质知识产权储备，覆盖少儿、财经、文学、生活、科学研究、社科人文等多个细分领域。同时，通过搭建面向整个内容产业的开放共享聚合互联网平台，开放公司内容、版权、IP、供应链和营销资源，聚合内容产业的投资者、出版人、内容创作者、专业服务者等全产业链从业者，各经营主体以创意和内容作为交易对象，打造内容研发、生产、分发的全链条生态系统。
新项目拟
查看PDF原文
