证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2022-017
安福县海能实业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019] 1181 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由
主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 6 日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 2,122.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.33 元。截至
2019 年 8 月 12 日止，本公司共募集资金 579,942,600.00 元，扣除发行费用
77,580,237.09 元，募集资金净额 502,362,362.91 元。
截至 2019 年 8 月 12 日，本公司募集资金总额 579,942,600.00 元，扣除相关
承销保荐费人民币56,180,000.00元后的余款人民币523,762,600.00元已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2019]000329 号”验资报告验证确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入募集资金人民币
510,097,459.83 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目并置换的金额为人民币 19,177,172.98 元，业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以“大华核字[2019]005720 号”鉴证报告鉴证确认；于 2019 年 8 月
12日起至2020年12月31日止会计期间直接使用募集资金人民币293,889,226.29元；本年度使用募集资金 197,031,060.56 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0 元。公司根据实际
业务情况已将节余募集资金及利息收入从专户陆续划转入公司基本户或一般账户，并在 2021 年 8 月完成全部募集资金专用账户注销手续，募集资金账户注销后，公司在中国建设银行股份有限公司安福支行、中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行和中信银行股份有限公司
南昌红谷滩支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》签署的《募集资金三
方监管协议》相应终止。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第十一次会议审议通
过，并经本公司 2018 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募集资金用途
分别在在中国建设银行股份有限公司安福支行、中国银行股份有限公司深圳松岗
东方支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行和中信银行股份有限公司南
昌红谷滩支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 8 月 22 日与中信证券股份有
限公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集
资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管
理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集
资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计从募集资金存款户
中支取的金额达到募集资金总额的 10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截至日状态 存储方式
（注 1）
中国建设银行股份有 36050184115000000725 183,213,100.00 已注销 活期
限公司安福支行
中国银行股份有限公 774472460332 109,611,900.00 已注销 活期
司深圳松岗东方支行
中国工商银行股份有 4000032529201528553 139,537,400.00 已注销 活期
限公司深圳新沙支行
中信银行股份有限公 8115701013600203112 91,400,200.00 已注销 活期
司南昌红谷滩支行
合计 523,762,600.00
月 31 日已全部支付。2021 年 8 月完成全部募集资金专用账户注销手续。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：安福县海能实业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 502,362,362.91 本年度投入募集资金总额 197,031,060.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 226,611,900.00 已累计投入募集资金总额 510,097,459.83
累计变更用途的募集资金总额比例 45.11%
是否已变 截至期末投资项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 进度(3)＝ 定可使用状 本报告期实现 是否达到预 否发生重大变
（含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (2)/(1) 态日期 的效益 计效益 化
变更）
承诺投资项目
1.江西遂川消费电子产品一期项目 是 183,213,100.00 66,213,100.00 - 66,213,100.00 100.00 2019年1月初 63,757,358.06 是 否
2.江西遂川消费电子产品二期项目 是 109,611,900.00 - - - - - - - 是
3.消费电子产品研发中心升级项目 否 139,537,400.00 139,537,400.00 41,827,113.67 98,640,167.86 70.69 2021年6月 - - 否
30 日
4.补充流动资金项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 54,293,505.13 124,293,505.13 177.56 - - - 否
5.东莞大岭山海能实业电子制造项目 否 - 226,611,900.00 100,910,441.76 220,950,686.84 97.50 2021年6月 50,498,736.35 是 否
30 日
承诺投资项目小计 502,362,400.00 502,362,400.00 197,031,060.56 510,097,459.83 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原 2021 年度，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
因（分具体募投项目）
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