证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-021
中 简科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本着为投资者负责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称“三期项目”）设计的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金
管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 580,347,973.60
元。其中，银行存款余额 1,0347,973.60 元，结构性存款余额为570,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规
定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使
用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96
元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司建立并完善了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存储、使用、变更和监督严格执行规范和制度要求。
2. 募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,999,999,982.85
减：承销保荐费用 12,880,000.23
募集资金到账 1,987,119,982.62
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） 1,933,551.66
减：置换前期投入 67,747,952.40
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 333,716,853.80
减：累计购买现金管理产品 9,154,000,000.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 1,056,928,972.60
加：现金管理产品到期累计赎回 8,584,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 11,117,288.89
加：现金管理产品到期投资收益 42,438,032.55
截至 2023 年 12 月31 日募集资金账户余额 10,347,973.60
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股
份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，并对协议内容进行了公告（公告编号：2022-012），明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 580,347,973.60
元。其中，银行存款余额 10,347,973.60 元，结构性存款余额为570,000,000.00 元，详情如下：
（1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
序 银行名称 银行账号 类型 账户余额 备注
号 （元）
中信银行股份 募集资
1 有限公司常州 8110501014001917014 金账户 2,118.20 已开通协定存款
分行营业部
中国民生银行 募集资
2 股份有限公司 634525135 金账户 6,817.58 无
常州钟楼支行
华夏银行股份 募集资
3 有限公司常州 13150000001621712 金账户 58,127.09 已开通协定存款
分行营业部
江苏银行股份 募集资
4 有限公司常州 83700188000061408 金账户 96,837.00 已开通协定存款
春江支行
5 中国银行常州 496277400764 募集资 2,304,886.80 已开通协定存款
分行营业部 金账户
招商银行股份 募集资
6 有限公司常州 519902174110704 金账户 7,879,186.93 已开通协定存款
新北支行
合计 10,347,973.60
（2）结构性存款
银
序 行 存款名称 金额 起息日 到期日 预计年化收益
号 名 率
称
中 中国银行挂钩型结构
1 国 性存款 51,000,000.00 2023/10/25 2024/1/25 1.3%-3.7363%
银 【CSDVY202340064】
行 92 天
常
州
分
行
营
业
部
中
国
银
行 中国银行挂钩型结构
常 性存款
2 州 【CSDVY202340065】 49,000,000.00 2023/10/25 2024/1/26 1.3%-3.7364%
分 93 天
行
营
业
部
中
国
银
行 中国银行挂钩型结构
常 性存款
3 州 【CSDVY202340063】 98,000,000.00 2023/10/25 2024/4/25 1.5%-3.7127%
分 183 天
行
营
业
部
中
国
银
行 中国银行挂钩型结构
常 性存款
4 州 【CSDVY202340062】 102,000,000.00 2023/10/25 2024/4/26 1.5%-3.7126%
分 184 天
行
营
业
部
中 中国银行挂钩型结构
5 国 性存款 31,000,000.00 2023/11/30 2024/1/4 1.25%-3.5061%
银 【CSDVY202341461】
行 35 天
常
州
分
行
营
业
部
中
国
银
行 中国银行挂钩型结构
常 性存款
6 州 【CSDVY202341460】 29,000,000.00 2023/11/30 2024/1/3 1.25%-3.5060%
分 34 天
行
营
业
部
招
商
银
行
股
份
有 招商银行点金系列看
7 限 跌两层区间 92 天结构 30,000,000.00 2023/11/27 2024/2/27 1.56%-2.55%
公 性存款 NNJ02709
司
常
州
新
北
支
行
招
商
银
行 招商银行点金系列看
8 股 跌两层区间 91 天结构 160,000,000.00 2023/12/7 2024/3/7 1.56%-2.5%
份 性存款 NNJ02734
有
限
公
司
常
州
新
北
支
行
招
商
银
行
股
份
有 招商银行点金系列看
9 限 跌两层区间 31 天结构 20,000,000.00 2023/12/22 2024/1/22 1.56%-2.45%
公 性存款说明书
司 NNJ02779
常
州
新
北
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