证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-021
中 简科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，中简科技股份
有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2022 年 12 月 31 日的
募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
2. 募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金总额 1,999,999,982.85
减：承销保荐费用 12,880,000.23
募集资金到账 1,987,119,982.62
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） 1,933,551.66
减：置换前期投入 67,747,952.40
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 148,941,271.83
减：购买理财产品 6,003,400,000.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 627,467,643.99
加：理财产品到期赎回 4,957,400,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 9,665,660.02
加：理财产品到期投资收益 23,272,540.46
截至 2022 年 12 月31 日募集资金账户余额 127,967,763.22
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的 规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州 分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州 分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,173,967,763.22
元。其中，银行存款余额 127,967,763.22 元，结构性存款余额为1,046,000,000.00 元，详情如下：
（1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
序 银行名称 银行账号 类型 账户余额 备注
号 （元）
中信银行股份有 募集资
1 限公司常州分行 8110501014001917014 金账户 1,655,033.30 已开通协定存款
营业部
中国民生银行股 募集资
2 份有限公司常州 634525135（注） 金账户 76,189,313.73 已开通通知存款
钟楼支行
华夏银行股份有 募集资
3 限公司常州分行 13150000001621712 金账户 57,995.44 已开通协定存款
营业部
江苏银行股份有 募集资
4 限公司常州春江 83700188000061408 金账户 96,597.57 已开通协定存款
支行
5 中国银行常州分 496277400764 募集资 642,493.48 已开通协定存款
行营业部 金账户
招商银行股份有 募集资
6 限公司常州新北 519902174110704 金账户 49,326,329.70 已开通协定存款
支行
合计 127,967,763.22
注：公司在中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账号为 634525135 的募集资金账户因通知存款业务需要，生成了子账户 721097558 及 721228773；截止报告期末，子账户余额分别为 44,505,430. 58
元及 30,003,666.83 元，原 634525135 母账户余额为 1,680,216.32 元，以上母子账户余额共计 76,189,313. 73
元。
（2）结构性存款
序 预计年
号 银行名称 存款名称 金额 起息日 到期日 化收益
率
中国民生 聚赢汇率-挂钩欧元
银行股份 对美元汇率结构性
1 有限公司 存款 270,000,000.00 2022-12-28 2023-1-30 2.7%
常州钟楼 （SDGA221146Z）
支行
中国银行 （江苏）对公结构 1.4%-
2 常州分行 性存款 202225223 406,000,000,.00 2022-12-29 2023-4-3 4.8%
营业部 95 天
招商银行 招商银行点金系列
3 股份有限 看涨两层区间 92 370,000,000.00 2022-10-31 2023-1-31 1.56%-
公司常州 天结构性存款 2.8%
新北支行
合计 1,046,000,000.00 - - -
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的增加实施用地的情况
公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地的议案》，增加了公司相关募投项目实施用地：“募集资金投资项目原拟建设地点位于公司现有厂区内北侧部分，包括现有厂区预留的空
地（约 45 亩）以及于 2021 年 10 月取得的坐落于常州市新北区魏村
街道东港三路以西、兴丰路以北的工业用地（约 30 亩）。现于上述用地基础上，增加坐落于常州市新北区魏村街道东港三路以东、东港一路以南的工业用地。公司使用自有资金对此国有地块（约 52 亩）的土地使用权进行了购置。”
公司在报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，已经使用自筹资金在募投项目规划范围内进行了预先投入并支付了部
分发行费用。截至 2022 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投
项目的资金为 6,774.80 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用的金额为 179.20 万元，合计 6954.00 万元。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6. 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议和
第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 19.85 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三次会议和第
三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金
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