300773 深市 拉卡拉

                拉卡拉支付股份有限公司

                2023年度财务决算报告

    拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“本公司”) 2023年度财务报表已经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：

    一、 营业总收入与营业成本

    2023年度，公司营业总收入为59.38亿元，同比上升10.09%，净利润4.57亿元，同比上升131.78%，归属上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升131.85%。2023年12月末，公司资产负债率为69.43%，剔除清算业务往来后的资产负债率为35.38%。

    2023年度，公司发生营业成本42.52亿元，较上年上升3.01%。

    二、 期间费用

    期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。2023年度，公司期间费用总额9.99亿元，较上年增加1.40%。其中：

    销售费用4.91亿元，较上年减少9.73% ；

    管理费用2.61亿元，较上年增加13.35% ；

    研发费用2.50亿元，较上年增加9.10% ；

    财务费用-0.03亿元，较上年增加83.19% 。

    三、 净利润

    2023年度，公司实现净利润为4.57亿元，较上年上升131.78%。

    四、 现金流量情况

                                                                        单位：万元

            项目                  2023 年        2022 年      增减              变动原因

                                                            变动幅度

一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计              639,728.35    599,710.36    6.67%

经营活动现金流出小计              601,903.59    635,398.00    -5.27%

经营活动产生的现金流量净额        37,824.76    -35,687.64  205.99%  主要系本期营业收入上升。

二、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入小计              53,209.79      7,323.93  626.52%

投资活动现金流出小计              33,179.33    93,545.51  -64.53%

                                                                        主要系本期转让部分股权收回
投资活动产生的现金流量净额        20,030.45    -86,221.58  123.23%  现金，上期系股权投资支付现
                                                                        金。

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入小计              69,070.80    117,299.92  -41.12%

筹资活动现金流出小计              112,382.30    27,999.99  301.37%

筹资活动产生的现金流量净额        -43,311.49    89,299.93  -148.50%  主要系本期归还银行借款。

四、汇率变动对现金及现金等价          14.49        78.00

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额      14,558.21    -32,531.29

    加：期初现金及现金等价物      62,287.59    94,818.88

余额

六、期末现金及现金等价物余额      76,845.80    62,287.59

                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                2024年4月19日