证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-093
石药创新制药股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司
支付增资款和提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2024 年10 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00
元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承销及保荐费用
71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700.00 元划至公司募集资
金专户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费合计9,819,490.53 元后，募集资金净额为 1,142,409,209.47 元。
上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的使用情况
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 截至期末累计
投资总额 投入金额
1 保健食品和特医食品生产项目 42,318.50 18,269.18
2 保健品研发中心建设项目 30,832.67 134.44
3 营销体系建设项目 18,159.71 10,159.96
4 新建保健品软胶囊产业化项目 16,500.04 -
5 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目 6,430.00 2,056.71
6 终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金 - 21,493.99
合计 114,240.92 52,114.28
根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司对现有维生素类保健产品的生产基地进行整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健产品全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。公司分
别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020
年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，在将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计 17,010.95万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。
“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金，此外，因工程建设周期较长等因素存在部分尚未支付的工程尾款，公司后期将以自有资金支付。为提高募集资金的使用效率，公司
分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、
2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结
余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“咖啡
因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金 4,483.04 万元（含
现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。
二、变更部分募集资金投资项目的情况
（一）变更部分募集资金投资项目的基本情况
为确保募投项目投入的有效性，并适应外部环境变化和公司长期发展战略，
提高募集资金使用效率，公司拟将“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研
发中心建设项目”的募集资金（包括本次拟使用自有资金置换的前期已投入募集
资金）以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益等合计
人民币 84,889.79 万元（以届时相关账户的实际余额为准），变更用途为“石药集
团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新产品商业
化生产线建设项目”，具体情况如下：
单位：万元
变更前承诺投资项目 变更前募集资金 变更后承诺投资项目 变更后拟投资总
承诺投资总额 额[注 2]
保健食品和特医食品生产项目 石药集团巨石生物单抗大品
42,318.50 种生产线建设项目 50,000.00
保健品研发中心建设项目 30,832.67 石药集团巨石生物 ADC 新产
募集资金的利息收入和结构性存 11,738.62 品商业化生产线建设项目 40,000.00
款收益[注 1]
合计 84,889.79 90,000.00
注 1：募集资金的利息收入和结构性存款收益以届时相关账户的实际余额为准。
注 2：石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目、石药集团巨石生物 ADC 新产品
商业化生产线建设项目的投资总额分别为不超过 5 亿元、不超过 4 亿元，公司将前述募集资
金金额合计 84,889.79 万元变更用途后，不足部分以自有资金进行投入。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，“保健食品和特医食品生产项
目”的募集资金承诺投资总额为 42,318.50 万元，截至 2024 年 6 月 30 日已经累
计投入募集资金 18,269.18 万元；“保健品研发中心建设项目”的募集资金承诺投
资总额为 30,832.67 万元，截至 2024 年 6 月 30 日已经累计投入募集资金 134.44
万元。本次拟使用自有资金 18,403.62 万元转入募集资金专户用于置换前期投入
前述两个项目的募集资金（以届时前述项目已实际投入的募集资金为准）。
（二）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、保健食品和特医食品生产项目
（1）计划投资情况
本项目计划总投资 46,165.52 万元，其中拟使用募集资金 42,318.50 万元，拟
新建 14,499 平方米的果维康系列保健品车间和 14,499 平方米的特殊医学用途配方食品车间，项目达产后将新增年产 15 亿片保健食品固体片剂、5 亿粒保健食品硬胶囊、5亿袋保健食品粉剂和颗粒剂、5,000万瓶维生素C饮料以及5,000 袋特殊医学用途配方食品粉剂、5,000 万瓶特殊医学用途配方食品营养液的生产能力，项目建设期 36 个月，本项目实施主体为公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司（以下简称“中诺泰州”）。
2022 年 3 月 16 日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”等募投项目进行延期，建设
期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日。若在延期后仍然不能达到预定可使用状
态，届时公司将考虑采取变更募投项目实施地点或变更募投项目等措施提高募集资金使用效率。
（2）实际投资情况
截至 2024 年 6 月 30 日，“保健食品和特医食品生产项目”已投入募集资金
18,269.18 万元，该项目尚未投入的募集资金余额为 24,049.32 万元（不含利息收益），除用于现金管理外，均存放于募集资金专项账户内。该项目的募集资金（包括本次以自有资金置换的募集资金）将全部用于变更后的募集资金投资项目。
2、保健品研发中心建设项目
（1）计划投资情况
本项目总投资 33,635.56 万元，其中拟使用募集资金 30,832.67 万元，拟新建
25,532 平方米的研发质检办公楼，以及 3,000 平方米的中试生产线，用于从研发到大生产的转化、满足产品试制、工艺摸索和新产品生产的需要。中试产品包括益生菌粉剂、软胶囊、固体制剂、特殊医学用途配方食品等。本项目实施主体为公司全资子公司中诺泰州。
2022 年 3 月 16 日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
