石药创新制药股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新”或“公司”）《募集资金管理办法》的有关规定，现将公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账时间
（1）首次公开发行募集资金情况
石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币
普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承
销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700.00 元划
至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费合计 9,819,490.53 元后，募集资金净额为 1,142,409,209.47 元。
上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（2）向特定对象发行股票募集配套资金情况
石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365 号）批复，公司本次新增人民
币普通股股票已于 2023 年 3 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本
次新增人民币普通股（A 股）31,486,146 股，发行价格 15.88 元/股，募集资金总
额 499,999,998.48 元，主承销商国投证券股份有限公司 扣除承销费用
11,200,000.00 元后，于 2023 年 2 月 21 日将 488,799,998.48 元划至公司指定的募
集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合
计 604,582.95 元后，募集资金净额为 488,195,415.53 元。
上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 2 月 22 日出具《验资报告》（报告号：XYZH/2023HZAA1B0061）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了
《募集资金三方监管协议》。
2、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净额使用情况及结余情况
（1）首次公开发行募集资金情况
单位：元
项目 金额
募集资金账户期初余额（2023 年 1 月 1 日） 507,351,295.37
减：直接投入募集资金投资项目 39,320,324.67
以闲置募集资金进行现金管理 400,000,000.00
银行手续费 891.82
加：现金管理到期后归还 290,000,000.00
利息收入 19,943,258.65
募集资金账户期末余额（2023 年 12 月 31 日） 377,973,337.53
（2）向特定对象发行股票募集配套资金情况
单位：元
项目 金额
募集资金账户期初余额（2023 年 2 月 21 日） 488,799,998.48
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 180,343,327.36
发行手续费 377,358.49
直接投入募集资金投资项目 247,015,611.36
银行手续费 808.90
加：利息收入 3,479,868.99
募集资金账户期末余额（2023 年 12 月 31 日） 64,542,761.36
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述相关法律、法规及公司制度性文件，并经公司第四届董事会第四次
会议、第四届董事会第九次会议审议通过，公司及公司子公司河北中诺果维康保
健品有限公司（以下简称“河北果维康”）、石药集团中诺药业（泰州）有限公司
（以下简称“中诺泰州”）石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州
果维康”）针对首次公开发行募集资金设立了募集资金专项账户。经公司第五届
董事会第二十七次会议审议通过，公司及公司子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责
任公司（以下简称“石药圣雪”）针对向特定对象发行股票募集配套资金设立了
募集资金专项账户。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情
况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情
况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。
2、募集资金在专项账户的存放情况
（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
募集资金 序号 开户银行 开户公司 银行账户 账户余额 存放方式
上海浦东发展银
1 行股份有限公司 石药创新 4504007880130 281,896,293.99 活期存储
石家庄中山东路 0000359
支行
首次公开发 2 中国民生银行石 石药创新 630896728 50,188,607.05 活期存储
行募集资金 家庄裕祥支行
上海浦东发展银 4501007880120
3 行股份有限公司 中诺泰州 0001306 43,294,175.63 活期存储
石家庄分行
4 中国民生银行石 泰州果维 631651791 2,594,260.86 活期存储
家庄裕祥支行 康
合计 377,973,337.53 -
募集资金 序号 开户银行 开户公司 银行账户 账户余额 存放方式
上海浦东发展银 4501007880120
向特定对象 5 行股份有限公司 石药创新 0003485 64,165,571.53 活期存储
发行股票募 石家庄分行
集配套资金 上海浦东发展银 4501007880110
6 行股份有限公司 石药圣雪 0003503 377,189.83 活期存储
石家庄分行
合计 64,542,761.36
总计 442,516,098.89 -
（2）公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五
届监事会第二十六次会议，于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，审议
并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过
人民币 6.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含
本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括
结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计
4.00 亿元，明细如下：
序 委托方
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