证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2021-020
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召
开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 26 日召
开 2020 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募
集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-014）。
公司及子公司根据上述决议及授权进行了现金管理，现就具体情况公告如
下：
一、现金管理产品到期赎回情况
公司于 2020 年 3 月 20 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十七次会议，于 2020 年 4 月 13 日召开了 2019 年年度股东大会。根据上述
会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容
详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016），
公司购买的相关理财产品，已于近期到期赎回，具体情况如下：
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 资金来 认购金额 起息日 到期日 收益
类型 源 （万元） （万元）
石药集团 中国民生银 2021 年 2021
1 新诺威制 行股份有限 定期存款 定期 闲置募 45,000.00 1 月 25 年 4 月 245.00
药股份有 公司石家庄 存款 集资金 日 5 日
限公司 裕祥支行
上海浦东发
石药集团 上海浦东发 展银行利多 保本 2021 年 2021
2 新诺威制 展银行股份 多公司稳利 浮动 闲置募 25,000.00 1 月 25 年 4 月 147.50
药股份有 有限公司石 20JG8973 期 收益 集资金 日 6 日
限公司 家庄分行 人民币对公 型
结构性存款
上海浦东发
石药集团 上海浦东发 展银行利多 保本 2021 年 2021
3 中诺药业 展银行股份 多公司稳利 浮动 闲置募 3,800.00 1 月 29 年 4 月 21.17
（泰州） 有限公司石 21JG5247 期 收益 集资金 日 6 日
有限公司 家庄分行 人民币对公 型
结构性存款
上海浦东发
石药集团 上海浦东发 展银行利多 保本 2021
4 中诺药业 展银行股份 多公司稳利 浮动 闲置募 3,200.00 2021 年 年 4 月 17.04
（泰州） 有限公司石 21JG5271 期 收益 集资金 2 月 1 日 6 日
有限公司 家庄分行 人民币对公 型
结构性存款
二、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 预期年化收
类型 来源 （万元） 益率
石药集团 中国民生
新诺威制 银行股份 定期 闲置 2021 2021 年
1 药股份有 有限公司 定期存款 存款 募集 40,000.00 年 4 月 7月6日 2.95%
限公司 石家庄裕 资金 6 日
祥支行
上海浦东发展
石药集团 上海浦东 银行利多多公 保本
新诺威制 发展银行 司稳利 浮动 闲置 2021 2021 年 1.40%或
2 药股份有 股份有限 21JG5679 期 收益 募集 25,000.00 年 4 月 7月8日 3.30%或
限公司 公司中山 （三层结构）人 型 资金 8 日 3.50%
东路支行 民币对公结构
性存款
上海浦东发展
石药集团 上海浦东 银行利多多公 保本
中诺药业 发展银行 司稳利 浮动 闲置 2021 2021 年 1.40%或
3 （泰州） 股份有限 21JG5679 期 收益 募集 7,000.00 年 4 月 7月8日 3.30%或
有限公司 公司石家 （三层结构）人 型 资金 8 日 3.50%
庄分行 民币对公结构
性存款
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 （万元） 到期 (万元)
石药集团 中国民生
新诺威制 银行股份 中国民生银行 保证 2020 年 2 2020 年
1 药股份有 有限公司 人民币结构性 收益 26,000.00 月 27 日 4月7日 是 102.58
限公司 石家庄分 存款 D-1 款 型
行
河北中诺 中国民生
果维康保 银行股份 中国民生银行 保证 2020 年 2 2020 年
2 健品有限 有限公司 人民币结构性 收益 1,000.00 月 27 日 4月7日 是 3.95
公司 石家庄分 存款 D-1 款 型
行
石药集团 中国民生
新诺威制 银行股份 中国民生银行 保证 2020 年 4 2020 年
3 药股份有 有限公司 人民币结构性 收益 30,000.00 月 14 日 10 月 14 是 511.40
限公司 石家庄分 存款 D-1 款 型 日
行
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