证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2022-045
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1. 为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.03 亿元的综合授信，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体如下：
申请单位 授信金融机构 授信额度最高 关联担保方
限额（亿元）
华致酒行连锁管理股 中信银行股份有限公司 1.03 吴向东
份有限公司 成都分行
2. 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，可循环使用。公司提请董事会授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
3. 公司实际控制人、董事长吴向东为公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.03 亿元的综合授信提供连带责任保证担保，构成关联担保。本次担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
4. 关联董事吴向东已回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并经认真审核后发表了独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
吴向东为公司实际控制人、董事长，且不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1. 保证人：吴向东
2. 债权人：中信银行股份有限公司成都分行
3. 保证方式：连带责任保证
4. 保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年
5. 保证范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费等）和其他所有应付的费用。
截至目前，公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及范围等以银行与公司最终签订的书面文件为准。
四、交易的定价依据
公司实际控制人吴向东为公司提供担保是银行对企业的要求，公司无需向实际控制人支付对价，也不存在其他损害公司利益的条件，为公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司经营发展。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、年初至披露日与公司发生各类关联交易总金额
年初至披露日，公司未与该关联人发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司 3 名独立董事对《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见并一致同意将该项关联交易议案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议，并发表独立意见如下：
公司实际控制人、董事长吴向东为公司提供连带保证责任担保，不收取任何
担保费用，不需要公司提供反担保。公司接受关联方的担保是为了满足经营需求，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司该关联交易事项。
八、保荐机构意见
保荐机构经核查认为：公司实际控制人、董事长吴向东为公司申请银行授信业务提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事吴向东已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事项无异议。
九、备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5. 西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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