宁德时代新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]829号)核准,公司首次公开发行人民
币普通股217,243,733股,募集资金总额为人民币5,461,507,447.62元,扣除各项发行
费用人民币109,422,992.31元(不含税),实际募集资金净额为人民币5,352,084,455.31
元。上述资金于2018年6月5日到位,已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)审
验并出具致同验字(2018)第351ZA0007号《验资报告》。公司与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,对上述募集资金进行专户管理。
截至2021年9月30日,本公司上述募集资金具体存放情况如下:
序号 开户银行 账号 募集资金用途 初始存放金额 存放募集资金
(元) 余额(元)
中国进出口银 宁德时代湖西
1 行福建省分行 2190000100000252297 锂离子动力电 600,000,000.00 0.05
池生产基地
招商银行东莞 宁德时代湖西
2 南城支行 999014836910888 锂离子动力电 1,572,469,711.11 -
池生产基地
中国工商银行 宁德时代湖西
3 宁德蕉城支行 1407002629008238663 锂离子动力电 1,000,000,000.00 -
池生产基地
中国民生银行 宁德时代湖西
4 福州分行 697299886 锂离子动力电 200,000,000.66 -
池生产基地
兴业银行宁德 宁德时代动力
5 分行 137010100100157000 及储能电池研 1,000,000,000.00 -
发
中信银行宁德 宁德时代动力
6 分行 8111301013300414044 及储能电池研 1,000,000,000.00 -
发
合计 5,372,469,711.77 0.05
注:上述募集资金专户中初始存放金额合计数5,372,469,711.77元与募集资金
净额之间的差额20,385,256.46元,包括尚未划转支付的11,375,471.62元发行费用和
前期自有资金已支付待置换的2,000,000.00元保荐费、6,960,020.46元发行费用。
2、2020年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1268号)文核准,本公司非公开发行
人民币普通股(A股)122,360,248股,每股发行价格为161.00元,募集资金总额为
人民币19,699,999,928.00元,扣除本次发行费(不含增值税)为人民币82,228,641.75
元,本公司本次募集资金净额为人民币19,617,771,286.25元。上述募集资金到位情
况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2020)第
351ZC00213号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议,对上述募集资金进行专户管理。
截至2021年9月30日,本公司上述募集资金具体存放情况如下:
序号 开户银行 账号 募集资金用途 初始存放金额 存放募集资金
(元) 余额(元)
中国建设银行 宁德时代湖西锂
1 宁德东侨支行 35050168610700002793 离子电池扩建项 - 55,100,107.58
目
江苏时代动力及
2 中国建设银行 35050168610700002794 储能锂离子电池 - 102,182,046.60
宁德东侨支行 研发与生产项目
(三期)
3 中国建设银行 35050168610700002795 四川时代动力电 - 43,524,033.99
宁德东侨支行 池项目一期
中国建设银行 电化学储能前沿
4 宁德东侨支行 35050168610700002796 技术储备研发项 - 49,051,935.36
目
江苏时代动力及
5 中国工商银行 1407002629008239290 储能锂离子电池 19,614,999,928.00 -
宁德蕉城支行 研发与生产项目
(三期)
6 中国工商银行 1407002629008239441 四川时代动力电 - 6,446.66
宁德蕉城支行 池项目一期
序号 开户银行 账号 募集资金用途 初始存放金额 存放募集资金
(元) 余额(元)
7 中信银行宁德 8111301012100588423 四川时代动力电 - 1,753.30
分行 池项目一期
上海浦东发展 宁德时代湖西锂
8 银行福州支行 43010078801500002544 离子电池扩建项 - -
目
上海浦东发展 电化学储能前沿
9 银行福州支行 43010078801600002531 技术储备研发项 - 1,775.34
目
10 国家开发银行 35101560032327660000 补充流动资金 - 2.03
福建省分行
中国农业银行 宁德时代湖西锂
11 宁德市蕉城支 13210101040020812 离子电池扩建项 - -
行 目
江苏时代动力及
12 中国工商银行 1407002629008239317 储能锂离子电池 - 3,540,676.63
宁德蕉城支行 研发与生产项目
(三期)
13 中国工商银行 1407002629008239565 四川时代动力电 - 460,832.46
宁德蕉城支行 池项目一期
江苏时代动力及
14 中国工商银行 1407002629008240555 储能锂离子电池 - 25,384,595.32
宁德蕉城支行 研发与生产项目
(四期)
江苏时代动力及
15 中国工商银行 1407002629008240431 储能锂离子电池 - 102,160.79
宁德蕉城支行 研发与生产项目
(四期)
合计 19,614,999,928.00 279,356,366.06
注:1、上述募集资金专户中存放的初始存放金额合计数19,614,999,928.00元
与募集资金净额之间的差额-2,771,358.25元,包括尚未划转支付的2,03