证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2021-035
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于新增募投项目暨变更部分 2020 年度非公开发行
股票募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分2020 年度非公开发行股票募集资金用途的议案》。现将具体内容公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）2020 年非公开发行股票的募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1268 号）核准，公司非公开发行人民币普通股122,360,248 股，募集资金总额人民币 1,969,999.99 万元，扣除各项发行费用人民币 8,222.86 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,961,777.13 万元。上述资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年
7 月 10 日出具“致同验字(2020)第 351ZC00213 号”《验资报告》。上述募集资金
已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）原募集资金用途的计划及使用情况
公司非公开发行股票募集资金总额为 1,969,999.99 万元，扣除各项发行费用
后，实际募集资金净额为 1,961,777.13 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司原扣
除发行费用后募集资金净额用途计划及使用情况如下表所示：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金净额 已投资金额
宁德时代湖西锂离子电池扩建项目 400,000.00 225,083.98
江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产 550,000.00 167,907.27
项目（三期）
四川时代动力电池项目一期 300,000.00 87,236.58
电化学储能前沿技术储备研发项目 200,000.00 34,833.98
补充流动资金 511,777.13 499,722.86
合计 1,961,777.13 1,014,784.67
（三）拟变更募集资金用途情况
随着公司业务发展，锂离子电池生产基地建设加速，为进一步提高募集资金的使用效率，拟新增“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）”项目（以下简称“江苏时代四期”）作为公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额 116.5 亿元，其中拟使用募集资金 38 亿元，上述拟使用的募集资金来自于公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）”（以下简称“江苏时代三期”）和“四川时代动力电池项目一期”（以下简称“四川时代一期”）的部分尚未使用募集资金，其中使用江苏时代三期 23 亿元募集资金、使用四川时代一期 15 亿元募集资金，具体拟调整情况如下：
单位：万元
项目 项目名称 原计划使用募 变更后使用募集资
集资金额 金额
拟新增募投项 江苏时代动力及储能锂离子电池 - 380,000.00
目 研发与生产项目（四期）
江苏时代动力及储能锂离子电池 550,000.00 320,000.00
拟变更的原募 研发与生产项目（三期）
投项目
四川时代动力电池项目一期 300,000.00 150,000.00
本次拟变更调整募集资金金额为 38 亿元，占募集资金净额 196.18 亿元的
19.37%。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
（四）新增募投项目审批情况
江苏时代新能源科技有限公司（以下简称“江苏时代”，为公司全资子公司）已就江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）取得《江苏省投资项目备案证》（溧中行审备〔2021〕54 号），环评批复手续正在办理中。
（五）履行的审议程序
公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分 2020 年度非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司本次募投项目变更。公司独立董事及监事会均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
本次变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、拟变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划及实际投资情况
1、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）
（1）原计划投资情况
江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）于 2018 年 11 月完
成了项目备案，该项目的实施主体为江苏时代，实施地点为江苏中关村科技产业园，预计建设完后新增锂离子电池产能约 24GWh，项目建设期 36 个月，项目总投资金额为 740,000 万元，拟使用募集资金 550,000 万元。该项目的计划投资明细情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
一 建筑工程费 144,717.77 19.56%
1.1 土建工程 123,274.90 16.66%
1.2 辅助工程（检查井等） 9,936.21 1.34%
1.3 室外配套设施工程 11,506.66 1.55%
二 工程建设其他费用 22,308.75 3.01%
2.1 土地购置费用 11,711.00 1.58%
2.2 工程其他费用 10,597.75 1.43%
三 预备费 14,471.78 1.96%
四 设备购置及安装 545,016.01 73.65%
4.1 生产设备购置费及安装 541,708.01 73.20%
4.2 办公设备及配套 3,308.00 0.45%
五 铺底流动资金 13,485.70 1.82%
总投资金额 740,000.00 100.00%
该项目达产后预计可实现年均营业收入为 1,531,351.47 万元，年均净利润
133,536.76 万元，项目内部收益率 15.99%（税后），总投资回收期 6.44 年（税后，含建设期）。
（2）实际投资情况
该项目实施主体为江苏时代，截至 2021 年 3 月 31 日，该项目累计投入金额
为 335,334.4 万元，其中：建筑工程费 100,730 万元，设备购置及安装 234,604.4
万元。该项目已形成的资产主要为项目用地、厂房及部分设备等，目前项目正在有序建设实施过程中，后续将继续按公司生产经营计划推进建设并实现投产。
截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金 167,907.27 万元，募集资金
专户内余额为 12,245.71 万元，另有 380,000.00 万元现金管理余额尚未到期，未使用的募集资金合计为 392,245.71 万元（含扣除手续费后的净利息收入）。
2、四川时代动力电池项目一期
（1）原计划投资情况
四川时代动力电池项目一期于 2019 年 11 月和 2020 年 2 月分两次完成了项
目备案，该项目的实施主体为四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”，为公司全资子公司），实施地点为宜宾临港经济技术开发区，预计建设完成后新增锂离子电池产能约 12GWh，项目建设期 24 个月，项目总投资金额为400,000 万元，拟使用募集资金 300,000 万元。该项目的计划投资明细情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
一 建筑工程费 103,743.99 25.94%
1.1 土建工程 95,899.20 23.97%
1.2 辅助工程（检查井等） 5,918.79 1.48%
1.3 室外配套设施工程 1,926.00 0.48%
查看PDF原文
