证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-088
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 482,441,924.67 1.60% 1,262,976,991.80 22.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,117,914.71 -4.90% 183,229,663.85 16.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常 71,197,330.29 -7.54% 171,073,286.45 18.24%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -103,380,497.60 -121.75%
基本每股收益（元/股） 0.27 -20.81% 0.67 -1.47%
稀释每股收益（元/股） 0.27 -20.81% 0.67 -1.47%
加权平均净资产收益率 2.97% -0.48% 7.33% 0.34%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,279,127,121.48 5,103,625,146.24 3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,532,826,285.44 2,406,698,150.09 5.24%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,714.90 20,223.75
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,433,399.00 8,054,038.81
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 191,924.19 358,888.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -565,176.52 -446,151.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,354,687.14 6,511,446.80
减：所得税影响额 508,381.25 2,183,202.41
少数股东权益影响额（税后） 15,583.04 158,866.78
合计 2,920,584.42 12,156,377.40 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 重大变化原因说明
货币资金 523,122,492.35 1,093,179,268.67 -570,056,776.32 -52.15%主要系运营支出增加及理
购买财产品增加所致。
交易性金融资产 228,373,775.95 74,931,646.61 153,442,129.34 204.78%主要系理财产品增加所致。
其他流动资产 15,671,501.00 7,323,060.60 8,348,440.40 主要系待抵扣进项税增加
114.00%所致。
在建工程 52,845,951.21 137,852,373.64 -85,006,422.43 主要系在建工程完工转固
-61.66%所致。
其他非流动资产 124,472,037.75 11,182,222.52 113,289,815.23 主要系预付的工程款增加
1013.12%所致。
应付职工薪酬 199,413,408.24 285,649,617.69 -86,236,209.45 -30.19%主要系支付职工薪酬所致。
应交税费 43,861,286.44 93,336,587.20 -49,475,300.76 -53.01%主要系缴纳税款所致。
其他应付款 291,835,063.06 202,763,910.72 89,071,152.34 43.93%主要系往来款增加所致。
其他流动负债 8,712,770.97 3,259,168.61 5,453,602.36 主要系待转销项税增加所
167.33%致。
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比例 重大变化原因说明
公允价值变动收益 373,775.95 147,529.69 226,246.26 主要系交易性金融资产的公允价值
153.36%变动所致。
资产处置收益 20,223.75 389,106.16 -368,882.41 主要系上年同期处置固定资产收益
-94.80%增加所致。
营业外收支净额 -448,151.15 -284,835.24 -163,315.91 57.34%主要系对外捐赠支出增加所致。
经营性净现金流 -103,380,497.60 -46,620,364.29 -56,760,133.31 -121.75%主要系经营性现金流出增加所致。
投资性净现金流 -259,080,989.74 -22,018,767.87 -237,062,221.87 -1076.64%主要系长期资产支出增加所致。
筹资性净现金流 -115,397,109.50 205,108,391.33 -320,505,500.83 -156.26%主要系筹资性
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