证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-086
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险
可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上
述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、
风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 渤海银行郑州分 中信银行郑州陇 兴业银行郑州中 招商银行郑州未
行 海路支行 原路支行 来支行
渤海银行 共赢智信汇率挂 兴业银行企业金 招商银行点金系
产品名称 【WBS210739】结 钩人民币结构性 融人民币结构性 列看跌三层区间
构性存款 存款 06698 期 存款 31 天结构性存款
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益、封 保本浮动收益型 保本浮动收益型
闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 2,000 万 1,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 10 月 26 日 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 20 日 2021 年 10 月 25 日
投资到期日 2021 年 12 月 10 日 2021 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 22 日 2021 年 11 月 25 日
预期年化收益率 1.5%-3.2% 1.48%/2.9%/3.3% 1.5%/3.08%/3.25% 1.6%/2.99%/3.19%
公司与渤海银行、中信银行、兴业银行、招商银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
签约银行名称 中国建设银行郑 渤海银行股份有 中国工商银行商 中国民生银行花
州百花路支行 限公司郑州分行 都路支行 园路支行
产品名称 保本人民币理财 聚添富 结构性存款 天天增利
产品类型 保本浮动收益型 浮动收益净值型 保本浮动收益型 固定收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 3,000 万 1,500 万 1,500 万
投资起始日 2020 年 6 月 17 日 2020 年 9 月 2 日 2020 年 9 月 2 日 2020 年 9 月 22 日
投资到期日 2020 年 11 月 11 日 2020 年 10 月 29 日 2020 年 11 月 13 日 2020 年 11 月 6 日
实际收益 163,109.59 元 147,628.43 元 66,164.40 元 43,768.46 元
实际年化收益率 2.68% 3.21% 2.21% 2.42%
签约银行名称 中国民生银行郑 中国工商银行商 中原银行股份有 渤海银行股份有
州分行 都路支行 限公司郑州分行 限公司郑州分行
工银理财·核心
优选固定收益类
产品名称 天天增利 周申购月赎回开 流动利 聚添富
放净值型理财产
品
产品类型 固定收益型 非保本浮动收益 保本浮动收益型 浮动收益净值型
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 500 万 1,058.83 万 2,000 万
投资起始日 2020 年 9 月 22 日 2020 年 9 月 23 日 2020 年 9 月 23 日 2020 年 9 月 25 日
投资到期日 2020 年 11 月 6 日 2021 年 1 月 4 日 2020 年 11 月 5 日 2020 年 10 月 29 日
实际收益 43,768.44 元 40,778.23 元 38,302.24 元 61,681.41 元
实际年化收益率 2.42% 2.89% 3.00% 3.31%
签约银行名称 中国民生银行花 中国民生银行郑 渤海银行股份有 中国银行龙子湖
园路支行 州分行 限公司郑州分行 智慧岛支行
产品名称 天天增利 天天增利 聚添富 结构性存款
产品类型 固定收益型 固定收益型 浮动收益净值型 保本保最低收益
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,000 万 4,500 万 6,000 万
投资起始日 2020 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 2020 年 10 月 21 日 2020 年 10 月 22 日
投资到期日 2020 年 11 月 6 日 2020 年 11 月 6 日 2020 年 11 月 6 日 2020 年 11 月 26 日
实际收益 23,873.70 元 23,873.69 元 65,710.63 元 181,232.88 元
实际年化收益率 2.42% 2.42% 3.33% 3.15%
兴业银行郑州中 中原银行股份有 华泰证券（上海） 渤海银行股份有
签约银行名称 原路支行 限公司郑州分行 资产管理有限公 限公司郑州分行
司
金雪球稳利月月 华泰紫金货币增 渤海银行
产品名称 盈 流动利 强集合资产管理 【WBS210009】
计划 结构性存款
产品类型 非保本浮动收益 保本浮动收益型 浮动收益型 保本浮动收益型
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 542.46 万 5,000 万 6,000 万
投资起始日 2020 年 10 月 26 日 2020 年 11 月 6 日 2020 年 12 月 30 日 2021 年 1 月 7 日
投资到期日 2020 年 12 月 26 日 2020 年 11 月 10 日 2021 年 1 月 4
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