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300727 深市 润禾材料


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润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-08-28

润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300727        证券简称:润禾材料        公告编号:2024-097
 债券代码:123152        债券简称:润禾转债

            宁波润禾高新材料科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
 股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开了
 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下,使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。保荐机
 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2024-049)。

    近期,公司全资子公司小禾电子材料(德清)有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序  委托方    签约方    产品名称        产品类型    认购金额  起息日    到期日  预期年化
号                                                      (万元)                      收益率

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金系

    子 材 料  行 股 份  列看涨两层区间                          2024/08  2024/10  1.65%或
1    (德清)  有 限 公  41 天结构性存款  结构性存款    300      /28      /08      2.20%
    有 限 公  司        【NNB01313】

    司

    关联关系说明:公司及子公司与上述签约方不存在关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险


        尽管现金管理投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响

    较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项

    投资受到市场剧烈波动的影响。

        (二)风险控制措施

        1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好

    的低风险投资品种。不将募集资金用于证券投资,不购买以股票及其衍生品和无

    担保债券为投资标的的理财产品等;

        2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估

    发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风

    险;

        3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计

    和监督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施;

        4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

    以聘请专业机构进行审计;

        5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

        三、对公司日常经营的影响

        公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目的

    进度和确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不

    存在变相改变募集资金用途的情况。

        通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符

    合公司和全体股东利益。

        四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  委托方  签约方  产品名称        产品  认购金额  起息日  到期日  预期年化  是否    产品收益
号                                      类型  (万元)                      收益率  赎回    (万元)

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/7/  2023/10  1.56%或

1  (德清) 有 限 公  区间 91 天结构  存款      1,000    21      /20      2.75%    是    6.86

    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB00860】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

2  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/7/  2023/10  1.05%-    是    59.77

    材 料 有  有 限 公  构性存款16013  封闭式              27      /25      3.03%

    限公司  司      期【C23SS0113】


    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

3  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/8/  2023/11  1.05%-    是    30.58
    材 料 有  有 限 公  构性存款16226  封闭式              31      /29      2.88%

    限公司  司      期【C23RW0105】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/10  2024/1/  1.65%或

4  (德清) 有 限 公  区间 92 天结构  存款      1,000    /23      23      2.55%    是    6.43
    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB00916】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

5  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/10  2024/01  1.05%-    是    45.96
    材 料 有  有 限 公  构性存款10273  封闭式              /27      /25      2.73%

    限公司  司      期【C23PT0104】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

6  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/12  2024/03  1.05%-    是    27.49
    材 料 有  有 限 公  构性存款16512  封闭式              /02      /01      2.63%

    限公司  司      期【C23NX0101】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

7  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2024/01  2024/04  1.05%-    是    50.89
    材 料 有  有 限 公  构性存款10312  封闭式              /27      /26      2.58%

    限公司  司      期【C24YS0106】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2024/02  2024/03  1.35%或

8  (德清) 有 限 公  区间 31 天结构  存款        500    /02      /04      2.45%    是    1.04
    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB01035】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看涨两层  结 构 性            2024/02  2024/05  1.65%或

9  (德清) 有 限 公  区间 94 天结构  存款        500    /02      /06      2.50%    是    3.22
    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB01036】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

10  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  4,000    2024/03  2024/06  1.05%-    是    25.45
    材 料 有  有 限 公  构性存款10325  封闭式              /07      /05      2.58%

    限公司  司      期【C24W60137】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

11  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,400    2024/04  2024/07  1.05%-    是    45.15
    材 料 有  有 限 公  构性存款16634  封闭式              /27      /26      2.58%

    限公司  司      期【C24VS0137】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行智汇

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2024/05  2024/06  1.65%或

12  (德清) 有 限 公  区间 31 天结构  存款        500    /14      /14      2.40%    是    1.02
    有 限 公  司      性  存  款


    九 江 润  中 信 银  共赢慧信汇率  保 本 浮

13  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  4,000    2024/06  2024/06  1.05%-    是    5.64
    材 料 有  有 限 公  构性存款03759  封闭式              /06      /28      2.34%

    限公司  司      期【C24T60116】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

14  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  4,000    2024/07  2024/07  1.05%-    是    6.89
    材 料 有  有 限 公  构性存款10371  封闭式              /04      /31      2.3
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