南京药石科技股份有限公司
2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2023年期初占用资金余 2023年上半年占用累计 2023年上半年占用资金 2023年上半年偿还累计 2023年上半年期末占用 占用形成原因 占用性质
关联关系 计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 南京晶捷生物科技有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 22.94 137.96 9.00 151.90 销售商品、提供劳务 经营性占用
小 计 22.94 137.96 - 9.00 151.90
前控股股东、实际控制人及其附属企业 -
小 计 - - - - -
其他关联方及附属企业
小 计 - - - - -
总 计 22.94 137.96 - 9.00 151.90
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2023年期初往来资金余 2023年上半年往来累计 2023年上半年往来资金 2023年上半年偿还累计 2023年上半年期末往来 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计 - - - - -
Pharma Block (USA), INC 子公司 应收账款 19,979.36 16,770.55 - 16,062.91 20,687.00 销售商品、提供劳务 经营性往来
南京安纳康生物科技有限公司 子公司 应收账款 1.54 - - - 1.54 销售商品、提供劳务 经营性往来
南京富润凯德生物医药有限公司 子公司 应收账款 6,139.57 1,727.29 - - 7,866.86 销售商品、提供劳务 经营性往来
南京药建康科医药科技有限公司 子公司 应收账款 11.77 11.77 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
山东药石药业有限公司 子公司 应收账款 3,540.68 374.66 - 735.80 3,179.53 销售商品、提供劳务 经营性往来
浙江晖石药业有限公司 子公司 应收账款 883.52 212.89 - 119.48 976.93 销售商品、提供劳务 经营性往来
山东药石药业有限公司 子公司 其他应收款 4,184.46 - - 4,184.46 - 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
南京天易生物科技有限公司 子公司 其他应收款 572.49 - - - 572.49 资金往来 非经营性往来
浙江晖石药业有限公司 子公司 其他应收款 35,423.41 5,082.80 - 40,506.21 资金往来 非经营性往来
南京安纳康生物科技有限公司 子公司 其他应收款 310.00
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