证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-038
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》。
为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司在创新药及关键中间体CDMO领域的竞争优势，公司拟变更2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“药物制剂生产基地建设项目”，并将该项目剩余资金投入“创新药及关键中间体CDMO建设项目”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目概述
（一）2020年向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运 [2020]验
字第90086号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用情况
截至2023年3月31日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 拟投入募集 募集资金已 尚未使用的募
序号 实施主体 项目名称
诺投资总额 资金金额 支付金额 集资金余额
南京药石科技 南京研发中心
1 30,300.00 30,300.00 17,557.29 13,650.27
股份有限公司 升级改造项目
山东药石药业 药物制剂生产
2 35,200.00 34,633.96 4,923.40 30,387.50
有限公司 基地建设项目
南京药石科技
3 补充流动资金 28,000.00 27,875.06 27,947.25 -
股份有限公司
合计 93,500.00 92,809.02 44,037.77
注 1、上表所列“募集资金已支付金额”不包含银行利息和现金管理收益，“尚未使用的募集资金余额”包含银行利息和现金管理收益；
注 2、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
（三）拟变更募集资金投资项目用途基本情况
1、本次拟变更部分募集资金投资项目资金使用情况
公司基于业务发展进程及整体资金需求的情况，拟变更“药物制剂生产基地建设项目”。“药物制剂生产基地建设项目”拟投入募集资金金额34,633.96万元，截至2023年3月31日，已经支付金额4,923.4万元，待付金额1,104.28万元，剩余募集资金29,283.21万元（包含银行利息和现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。该项目变更后，将剩余募集资金全部用于本次拟新增募集资金项目“创新药及关键中间体CDMO建设项目”的建设，该新增募集资金项目由公司全资子公司浙江晖石药业有限公司作为实施主体，负责实施。
2、新增募集资金投资项目审批情况
本次拟新增募集资金投资项目“创新药及关键中间体CDMO建设项目”将在浙江晖石现有厂区内建设，不需要新增土地，目前已经完成前期可行性研究，正在办理投资项目备案手续。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
“药物制剂生产基地建设项目” 计划建设符合国内、国际 GMP 标准的现代
化药物制剂生产车间，对下游制药企业提供覆盖前期药物发现阶段及后期药物临床开发及商业化阶段的一站式CDMO服务。该实施主体为公司全资子公司山东药石药业有限公司，项目预计总投资为40,376.97万元，拟使用募集资金投入34,633.96万元，拟建设周期为3年，建设地点位于山东省德州市平原县经济开发区内。项目已完成项目的立项备案、环评等报批事项，且已取得项目实施地土地使用权证。预计该项目投入运营后，所得税后内部收益率为 14.00%，所得税后投资回收期为 7.72 年。
具体构成明细如下表：
是否使用
序号 项目名称 投资金额 占项目投资总额比例
募集资金
1 工程建设投资 19,265.59 47.71% 是
2 设备投资 18,264.00 45.23% 是
3 预备费投资 1,125.89 2.79% 否
4 铺底流动资金 1,721.49 4.26% 否
合计 40,376.97 100.00% -
截至2023年3月31日，该项目募集资金已支付金额4,923.4万元，未使用的募集资金余额存储于募集资金专户。
（二）变更部分募集资金用途的原因
2019年6月，为完善产业链布局、补足药物制剂生产短板，打通一站式 CDMO
服务最终环节、全方位满足下游客户的全产业链产品和服务需求，公司决定实施“药物制剂生产基地建设项目”，并先期使用分自有资金启动项目建设。该项目由公司全资子公司山东药石药业负责实施，原计划建设符合国内、国际 GMP 标准的现代化药物制剂生产车间，并配套相关研发、生产、检测设备，项目建成后
能够为客户提供CDMO制剂服务。项目自立项以来，公司积极筹备项目建设，通过 加强前端制剂研发平台建设、推动原料药——制剂一体化项目的导入，持续提升 制剂服务能力。目前，该项目拟建固体制剂车间已经部分建成，配置了片剂和胶 囊剂生产线、瓶包装和泡罩包装线，能满足微粉化、热熔挤出、喷雾干燥、干法 制粒、湿法制粒、压片、包衣、胶囊填充等工艺需求，可开展部分固体剂型的中 试、验证和商业化生产，车间已于2022年6月过了山东省药品监督管理局的审核， 获得《药品生产许可证》。
由于该项目后续拟建设的注射剂车间及相关配套设施建设和维护成本较高， 特殊剂型、复杂制剂等高端注射剂型的开发周期较长，而公司截至目前储备的制 剂CDMO项目以口服固体制剂居多。在综合并审慎考虑整体发展战略前提下，为维 护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目 的收益，公司拟对该募集资金项目用途进行变更，在扣除该项目相关采购服务合 同的尾款后，将剩余募集资金投入至新增募集资金投资项目。“药物制剂生产基 地建设项目”剩余建设内容将根据客户拓展、项目储备及研发进度等情况灵活调 整，以公司自有资金分阶段投入建设。
三、本次变更部分募集资金用途的具体方案
截至 2023 年 3 月 31 日，拟变更募投项目资金使用情况：
单位：万元
募集资金投入总
拟投入募集 已支付金额 待支付金额 额 募集资金剩余金额
项目名称
资金金额（1） （2） （3） （4）=（2）+ 注2
（3）
药物制剂生产
34,633.96 4,923.40 1,104.28 6,027.68 29,283.21
基地建设项目
注 1、待支付款项主要系募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等；
注 2、募集资金剩余金额包含银行利息和现金管理收益，具体金额以“药物制剂生产基地建设项目”
募集资金账户实际转出至新募集资金投资项目“创新药及关键中间体 CDMO 建设项目” 账户当日实际金 额为准。
四、新募集资金投资项目情况说明
（具体金额以实际结转时余额为准）用于本次拟新增募集资金项目 “创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。
（一）项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：创新药及关键中间体 CDMO 建设项目
（2）项目实施主体：浙江晖石药业有限公司（公司全资子公司）
（3）项目实施地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬七路 11 号
（4）项目建设周期：36 个月
（5）项目投资概算：48,634.00 万元，其中固定资产投资 45,13
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