证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-029
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税金额6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00元、中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00元。上述募集资金业
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验字第90086号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；报告期内，公司实际使用募集资金127,465,934.49元。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金492,845,878.91元,其中项目投入募集资金213,373,413.24元，补充流动资金279,472,465.67元（含销户转出用于一般补流金额16,397.90元）；累计收到理财收益17,589,564.30元，累计收到利息收入扣除手续费净额2,127,062.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金300,000,000.00元，期末募集资金余额为154,960,924.59元（扣除期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金后）。
（二）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意注册申请，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,150,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币4,716,981.13元后，公司本次收到募集资金为人民币1,145,283,018.87元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计1,981,415.10元(不含增值税)后，募集资金净额为1,143,301,603.77元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90015号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
公司募集资金净额为人民币1,143,301,603.77元；报告期内，公司实际使用募集资金1,127,545,752.36元。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金1,127,545,752.36元,其中项目投入募集资金793,599,175.01元，补充流动资金333,946,577.35元（含销户转出用于一般补流金额6,750.89元）；累计收到理财收益1,076,391.23元，累计收到利息收入扣除手续费净额1,285,709.20元，期末募集资金余额为18,117,951.84元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
300,000,000.00 元，期末募集资金余额为 154,960,924.59 元，具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南京药石科技 中国农业银行股份有
1 股份有限公司 限公司南京高新技术 10115601040019199 活期存款 16,066,163.51
开发区支行
南京药石科技 中国农业银行股份有
2 股份有限公司 限公司南京高新技术 10115601040019199 大额存单 20,000,000.00
开发区支行
南京药石科技 中国农业银行股份有
3 股份有限公司 限公司南京高新技术 10115601040019199 大额存单 20,000,000.00
开发区支行
4 南京药石科技 中国建设银行股份有 32050159503600001432 活期存款 3,854,136.66
股份有限公司 限公司南京城南支行
山东药石药业 招商银行股份有限公
5 有限公司 司南京新城科技园支 125909492610102 活期存款 4,505,813.60
行
山东药石药业 招商银行股份有限公
6 有限公司 司南京新城科技园支 125909492610102 结构性存款 15,000,000.00
行
山东药石药业 招商银行股份有限公
7 有限公司 司南京新城科技园支 12590949268000226 银承保证金 460,000.00
行
山东药石药业 招商银行股份有限公
8 有限公司 司南京新城科技园支 12590949268000230 银承保证金 1,647,000.00
行
山东药石药业 招商银行股份有限公
9 有限公司 司南京新城科技园支 12590949268000243 银承保证金 240,000.00
行
山东药石药业 招商银行股份有限公
10 有限公司 司南京新城科技园支 12590949268000257 银承保证金 1,098,000.00
行
山东药石药业 招商银行股份有限公
11 有限公司 司南京新城科技园支 12590949268000260 银承保证金 700,500.00
行
12 南京药石科技 华泰证券股份有限公 666810011819 活期存款 263,982.17
股份有限公司 司
13 南京药石科技 中信证券股份有限公 52100000449 活期存款 519,066.39
股份有限公司 司
14 山东药石药业 中信证券股份有限公 52100000450 活期存款 606,262.26
有限公司 司
15 南京药石科技 中信证券股份有限公 52100000449 本金保障型 30,000,000.00
股份有限公司 司
16 山东药石药业 中信证券股份有限公 52100000450 本金保障型 40,000,000.00
有限公司 司
小计 - - - 154,960,924.59
注：上表中序号 1-6 为募集资金专户，序号 7-11 为公司于募集资金专户内办理银行承兑汇票而
存入的保证金，序号 12-16 为公司已经披露的理财账户（公告编号：2021-004 号、2021-130 号、
2021-144 号）
2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，期末募集资金余额为 18,117,951.84 元，全部为募
集资金专户活期存款，具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南京药石科技股份有限公 苏州银行南京分行营业部 51774300001136 活期存款 827,344.10
司
南京药石科技股份有限公 招商银行南京分行星火路 125905083710806 活期存款 -
司 支行
南京药石科技股份有限公 农业银行南京高新技术开 10115601040022409 活期存款 2,486.98
司 发区支行
浙江晖石药业有限公司 宁波银行南京分行江北新 72
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