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药石科技:2021年半年度募集资金存放与使用专项报告

公告日期:2021-07-31

药石科技:2021年半年度募集资金存放与使用专项报告 PDF查看PDF原文

                  南京药石科技股份有限公司

        2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及信息披露业务备忘录的规定,南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2021年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)2017年首次公开发行股票募集资金

    1、实际募集资金金额、资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1918号)核准,南京药石科技股份有限公司向社会公众发行人民币普通股A股18,333,334股,每股面值人民币1元,每股发行价格为11.32元/股,募集资金总额为人民币207,533,340.88元,扣除与发行有关的费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币24,809,355.36元,公司实际募集资金净额为人民币182,723,985.52元。2017年11月7日,中信建投证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费(不含税15,094,339.62元)后的余额192,439,001.26元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户(账号10115601040013598)50,000,000.00元、招商银行股份有限公司南京分行月牙湖支行账户(账号125905083710502)142,439,001.26元。上述募集资金业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中天运[2017]验字第90092号《验资报告》。

    2、募集资金使用及结余情况

    公司募集资金账户期初余额为50,682,461.69 元;报告期内,公司项目投入募集资金51,103,802.01元,本报告期内,公司累计收到理财收益396,449.30元,累计收到利息收入扣除手续费净额43,364.18元,期末募集资金账户余额为18,473.16元。

  (二)2020年向特定对象发行股票募集资金

    1、实际募集资金金额、资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票

  注册的批复》(证监许可[2020]3060号)同意注册申请,公司本次向特定对象发行人民币普
  通股(A股)8,385,650.00股,每股面值1.00元,每股发行价格为111.50元,共募集资金人民
  币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用(不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵
  扣增值税进项税额)人民币 6,909,797.80元,公司募集资金净额为人民币928,090,177.20
  元。2020年12月16日,华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费(含税金额
  6,000,000.00元)后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司
  南京高新技术开发区支行账户(账号:10115601040019199)303,000,000.00元、中国建设银
  行股份有限公司南京城南支行账户(账号:32050159503600001432)345,999,975.00元、中
  国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户(账号:480675503356)280,000,000.00
  元。上述募集资金业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了中天运 [2020]
  验字第90086号《验资报告》。

      2、募集资金使用及结余情况

      公司募集资金账户期初余额为892,870,516.21元;公司2020年12月16日共收到资金
  928,999,975.00元(含尚未支付发行有关的费用)。报告期内,公司实际使用募集资金
  278,952,533.56元。其中项目投入募集资金27,023,362.43元,补充流动资金251,929,171.13
  元;支付发行相关费用600,000.00元;使用闲置募集资金暂时补充流动资金250,000,000.00
  元;本报告期内,公司累计收到理财收益6,687,778.53元,累计收到利息收入扣除手续费净额
  1,029,074.49元,期末募集资金账户余额为371,034,835.67元。

      二、募集资金存放和管理情况

      (一)募集资金存放情况

      1、2017年首次公开发行股票募集资金

      截至2021年6月30日,募集资金账户余额为18,473.16元,全部为银行活期存款。具体存

  放情况如下:

                                                                    金额单位:人民币元

      项目          公司名称            银行名称                账号            类型      存储金额

                  南京药石科技  招商银行股份有限公司    125905083710502      活期存款      5,034.18
                  股份有限公司  南京分行月牙湖支行

                  南京药石科技  中国农业银行股份有限公

2017 年首次公开发  股份有限公司  司南京高新技术开发区支  10115601040013598    活期存款    13,174.07
 行股票募集资金                行

                  南京药石科技  华泰证券股份有限公司    666810055618          活期存款        264.91
                  股份有限公司

                      小计                                                                    18,473.16

    2、2020年向特定对象发行股票募集资金

    截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金250,000,000.00元;募集

  资金账户余额为371,034,835.67元,其中活期存款36,034,835.67元,保本型理财产品

  335,000,000.00元。具体存放情况如下:

                                                                          金额单位:人民币元

                  南京药石科技  中国农业银行股份有限公                          活期

                  股份有限公司  司南京高新技术开发区支  10115601040019199      存款    26,498,924.45
                                行

                  南京药石科技  中国农业银行股份有限公                          结构

                  股份有限公司  司南京高新技术开发区支                          性      70,000,000.00
                                行                                              存款

                  南京药石科技  中国建设银行股份有限公  32050159503600001432  活期        657,485.44
                  股份有限公司  司南京城南支行                                  存款

                  南京药石科技  中国建设银行股份有限公                          结构

                  股份有限公司  司南京城南支行          32050259503600000038    性      80,000,000.00
                                                                                存款

                  南京药石科技  中国银行南京高新技术开  480675503356          活期              -
                  股份有限公司  发区支行                                        存款

                  南京药石科技  华泰证券股份有限公司    666810011819          活期          1,969.71
                  股份有限公司                                                  存款

                  南京药石科技                                                  本金

                  股份有限公司  华泰证券股份有限公司    666810011819            保    100,000,000.00
                                                                                障型

                  山东药石药业  招商银行股份有限公司南  125909492610102        活期      3,915,856.07
2020 年向特定对  有限公司      京新城科技园支行                                存款

象发行股票募集资  山东药石药业  招商银行股份有限公司南                          银承

金                有限公司      京新城科技园支行        12590949268000017      保证      3,114,000.00
                                                                                  金

                  山东药石药业  招商银行股份有限公司南                          银承

                  有限公司      京新城科技园支行        12590949268000020      保证        560,000.00
                         
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