证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-066
南京药石科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2017年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1918 号）核准，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.32 元∕股，股款以人民币缴足，共计人民币 207,533,340.88 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 24,809,355.36 元后，募集资金净额共计人民币 182,723,985.52
元。2017 年 11 月 7 日，中信建投证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐
费（不含税 15,094,339.62 元）后的余额 192,439,001.26 元汇入本公司，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2017]验字第 90092 号《验资报告》。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060 号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）8,385,650.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 111.50 元，共募集资金人民币 934,999,975.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币
6,909,797.80 元，公司募集资金净额为人民币 928,090,177.20 元。2020 年 12 月
16 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税金额
6,000,000.00 元）后的余额 928,999,975.00 元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00 元、中国建设银行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00 元、中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验字第 90086号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年3月31 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
1、2017年首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
初始存放金
募集资金存储银行名称 银行账号 类型 期末余额
额
招商银行股份有限公司 142,439,001.2
125905083710502 活期存款 9,583,672.38
南京分行月牙湖支行 6
中国农业银行股份有限
公司南京高新技术开发 10115601040013598 活期存款 50,000,000.00 12,680.66
区支行
华泰证券股份有限公司 666810055618 存出投资款 - 191,572.17
华泰证券股份有限公司 666810055618 本金保障型 - 20,000,000.00
合计 192,439,001.2 29,787,925.21
6
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
初始存放金
募集资金存储银行名称 银行账号 类型 期末余额
额
中国农业银行股份有限
公司南京高新技术开发 10115601040019199 活期存款 303,000,000.0 3,876,646.42
区支行 0
中国农业银行股份有限 10115641700005104
结构性存款 - 80,000,000.00
公司
中国建设银行股份有限 32050159503600001 345,999,975.0
活期存款 1,940,330.61
公司南京城南支行 432 0
中国银行南京高新技术 280,000,000.0
480675503356 活期存款 3,559.04
开发区支行 0
中国建设银行股份有限 32050259503600000 100,000,000.0
结构性存款 -
公司南京城南支行 038 0
中国建设银行股份有限 32050259503600000 结构性存款 - 137,000,000.0
公司南京城南支行 038 0
华泰证券股份有限公司 666810011819 存出投资款 - 923.61
华泰证券股份有限公司 666810011819 本金保障型 - 190,000,000.0
0
招商银行股份有限公司
125909492610102 活期存款 -
南京新城科技园支行 8,727,922.74
招商银行股份有限公司
12590949268000017 银承保证金 -
南京新城科技园支行 3,114,000.00
招商银行股份有限公司
12590949268100044 结构性存款 -
南京新城科技园支行 36,000,000.00
招商银行股份有限公司
12590949268200023 大额存单 -
南京新城科技园支行 50,000,000.00
合计 928,999,975.0 610,663,382.4
0 2
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2017年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件1。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2017年首次公开发行股票募集资金
2017 年 12 月 1 日公司召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 1,419.04 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金 1,091.88 万元及预先支付发行费用 327.16 万元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2017]核字第 90202 号《关于南京药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募集资金金 自筹资金预先投入额
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