证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2022-089
北京宇信科技集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 27 日《关于同意北京宇信科技集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809
号）核准，公司向不超过 35 名的特定对象发行 A 股股票募集资金总额不
超过人民币 111,500.00 万元（含 111,500.00 万元）。本次向特定对象发行股
票发行价格为人民币 22.10 元，截至 2022 年 1 月 14 日止，公司已向特定
对象发行股票 50,452,488 股，募集资金总额计人民币 1,114,999,984.80 元，
扣除承销费 13,409,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币
1,101,590,984.80 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 1 月 14 日
汇入公司在平安银行股份有限公司北京丰台支行开立的 15503666666612
银行账户。已缴入募集资金账户的股款扣除公司为本次股票发行所支付的
保荐费、律师费、申报会计师费及其他发行费用合计人民币 5,534,064.35
元（不含增值税），加上承销费的可抵扣增值税进项税人民币 759,000.00
元后的募集资金净额为人民币 1,096,815,920.45 元，上述资金到位情况业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第
ZB10014 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本报告期使用金额及当前余额
单位：元
户名 北京宇信科技集团股份有限公司
面向中小微金融机构的 基于人工智能技 全面风险与价值
募集资金投资 在线金融平台建设项目 术的智能分析及 管理建设项目募
项目名称 应用平台建设项 集资金款
目 合计金额
浦发银行广东自贸试验 平安银行北京丰 中国民生银行股
开户行 区横琴分行 台支行 份有限公司北京
中关村分行营业
部
账号 19630078801800001393 15503666666612 634297138
募集资金期初金额 1,101,590,984.80
1,101,590,984.80
加：募集资金专户金 281,741,100.00 -531,683,900.00 249,942,800.00 0.00
额
减：补充流动资金 184,916,284.80 184,916,284.80
减：以自筹资金预先 10,162,536.72 12,438,370.64 9,125,704.02 31,726,611.38
投入募集资金金额
减：本期投入募集资 5,339,120.74 5,965,196.68 4,439,388.26 15,743,705.68
金投资项目金额
减：购买大额存单或 205,133,333.32 280,000,000.00 202,840,000.00 687,973,333.32
保本结构性存款
加：募集资金利息收 351,154.79 1,135,281.55 314,143.55 1,800,579.89
入扣减手续费净额
余额 61,457,264.01 87,722,514.23 33,851,851.27 183,031,629.51
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，
公司在上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行、平安银
行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行设立了募
集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专
用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2022 年 1 月 26 日分别与开户银行（上海浦东发展银行股份有限公
司广东自贸试验区横琴分行、平安银行股份有限公司北京分行、中国民生
银行股份有限公司北京分行）、保荐机构（华泰联合证券有限责任公司）
签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至
2022 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效
的履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：
序号 户名 开户行 账号 存储方式 截至 2022 年 6 月
30 日余额（元）
北京宇信科技集团股 浦发银行广东 19630078801800001 61,457,264.01
1 份有限公司 自贸试验区横 393 活期
琴分行
北京宇信科技集团股 平安银行北京 15503666666612 活期 87,722,514.23
2 份有限公司 丰台支行
中国民生银行 634297138 33,851,851.27
北京宇信科技集团股 股份有限公司 活期
3 份有限公司 北京中关村分
行营业部
合计 183,031,629.51
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报
告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 5 月，本公司已将募集资金到位前用自筹资金支付的发行费用
3,387,735.85 元和募集资金投资先期投入金额 31,726,611.38 元予以置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，分别审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资
金安全的前提下，使用额度不超过 8.60 亿元（含本数）的闲置募集资金以
及额度不超过 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。其中，闲置
募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）保本型
理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12
个月）低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。
2022 年半年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
序 发行银行 产品名称 认购金额 预期年化收益 起始日 到期日 是否
号 率 到期
21 浦发单
位
浦发银行 CDs1266/
广东自贸 浦发深圳
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