北京宇信科技集团股份有限公司
前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将前次募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 12 日以《关于核准北京宇
信科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1615
号文）核准，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相
结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票 40,010,000 股，全部用于
公司主营业务相关的项目。
截至 2018 年 10 月 30 日止，本公司已向社会公开发行 40,010,000 股，
每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额 334,483,600.00 元。
根据本公司与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署
的承销及保荐协议，本公司共需支付承销保荐费合计人民币 31,000,000.00
元。中国国际金融股份有限公司已于 2018 年 10 月 30 日自本公司募集资
金总额中扣除承销费 31,000,000.00 元，并将本公司募集资金余额
303,483,600.00 元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支
行开立的账号为 20000003428300025515817 的存款账户；除承销费
31,000,000.00 元外，本公司发生其他发行费用 15,107,000.00 元；上述募集
资金总额 334,483,600.00 元扣除全部发行费用 46,107,000.00 元后，本公司
净募集资金为人民币 288,376,600.00 元。上述资金到位情况业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZB12016 号
验资报告。
（二）以前年度募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以前年度募集资金使用情况为：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 334,483,600.00
减：支付的发行费用 46,107,000.00
募集资金净额 288,376,600.00
加：存款利息收入减支付银行手续费 609,541.52
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 2,014,998.05
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 85,299,406.66
减：募投项目累计使用 198,471,633.74
减：购买保本结构性存款 7,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 230,099.17
（三）本报告期使用金额及当前余额
单位：元
户名 北京宇信科技集团股份有限公司
募集资金投资 基于大数据技术和互联网思 金融云服务一体化 面向消费金融公司的 IT
项目名称 维的智慧银行建设项目 运营及管理平台建 整体解决方案建设项目
设项目 合计金额
开户行 北京银行股份有限公司中关 中国民生银行股份 上海浦东发展银行股份
村科技园区支行 有限公司北京分行 有限公司珠海分行
账号 20000003428300025515817 630498072 19610078801200000473
募集资金期初金额 13,876.21 49,443.20 166,779.76 230,099.17
加:到期赎回的理财款 7,000,000.00 7,000,000.00
减：本期投入募集资金
投资项目金额 13,876.21 7,335,839.06 166,779.76 7,516,495.03
加：募集资金利息收入
扣减手续费净额 2.78 286,529.12 166.67 286,698.57
余额 2.78 133. 26 166.67 302.71
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等
相关规定，公司在北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行北京分行、
上海浦发银行珠海分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行
严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2018 年 11 月 21 日分别与开户银行（北京银行股份有限公司中
关村科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦发银行
股份有限公司珠海分行）、保荐机构（中国国际金融股份有限公司）签订
了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020
年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履
行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：
序号 户名 开户行 账号 存储方式 截至 2020 年 6 月
30 日余额（元）
北京宇信科技集团股 北京银行股份有限
公司中关村科技园 20000003428300025515 活期
1 份有限公司 2.78
区支行 817
北京宇信科技集团股 中国民生银行股份 活期
2 份有限公司 有限公司北京分行 630498072 133.26
北京宇信科技集团股 上海浦东发展银行
3 份有限公司 股份有限公司珠海 19610078801200000473 活期 166.67
分行
合计 302.71
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 334,483,600.00
减：支付的发行费用 46,107,000. 00
募集资金净额 288,376,600.00
加：存款利息收入减支付银行手续费 609,829.23
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 2,301,393.91
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 85,299,406. 66
减：募投项目累计使用
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