证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2020-118
北京宇信科技集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1615 号文）核准，本公司采用网
下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发
行人民币普通股股票 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 8.36 元，共募
集资金 334,483,600.00 元，扣除各项发行费用 46,107,000.00 元后，实际募
集资金净额为 288,376,600.00 元。扣除承销费 31,000,000.00 元后的募集资
金计人民币 303,483,600.00 元已于 2018 年 10 月 30 日转入公司在北京银行
股 份 有 限 公 司 中 关 村 科 技 园 区 支 行 开 立 的 人 民 币
20000003428300025515817 账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，出具信会师报字[2018]第 ZB12016 号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司通过募集资金账户支付募投项目
283,771,040.40 元，其中置换先期已投入的自筹资金 85,299,406.66 元，支
付发行费用 15,107,000.00 元，募集资金利息收入扣减手续费净额
2,624,539.57 元，尚未到期赎回的理财款 7,000,000.00 元，募集资金账户剩
余 230,099.17 元。
（三）本报告期使用金额及当前余额
单位：元
户名 北京宇信科技集团股份有限公司
募集资金投资 基于大数据技术和互联网思 金融云服务一体化 面向消费金融公司的 IT
项目名称 维的智慧银行建设项目 运营及管理平台建 整体解决方案建设项目
设项目 合计金额
开户行 北京银行股份有限公司中关 中国民生银行股份 上海浦东发展银行股份
村科技园区支行 有限公司北京分行 有限公司珠海分行
账号 20000003428300025515817 630498072 19610078801200000473
募集资金期初金额 13,876.21 49,443.20 166,779.76 230,099.17
加:到期赎回的理财款 7,000,000.00 7,000,000.00
减：本期投入募集资金
投资项目金额 13,876.21 7,335,839.06 166,779.76 7,516,495.03
加：募集资金利息收入
扣减手续费净额 2.78 286,529.12 166.67 286,698.57
余额 2.78 133.26 166.67 302.71
注：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，
公司在北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行北京分行、上海浦发
银行珠海分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审
批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2018 年 11 月 21 日分别与开户银行（北京银行股份有限公司中关村
科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦发银行股份
有限公司珠海分行）、保荐机构（中国国际金融股份有限公司）签订了《募
集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月
30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：
序号 户名 开户行 账号 存储方式 截至 2020 年 6 月
30 日余额（元）
北京宇信科技集团股 北京银行股份有限
公司中关村科技园 20000003428300025515 活期
1 份有限公司 2.78
区支行 817
北京宇信科技集团股 中国民生银行股份 活期
2 份有限公司 有限公司北京分行 630498072 133.26
北京宇信科技集团股 上海浦东发展银行
3 份有限公司 股份有限公司珠海 19610078801200000473 活期 166.67
分行
合计 302.71
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报
告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年第二届董事会第九次会议决议通过，加快金融云服务一体化运营及
管理平台建设项目和面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目实施
进度，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变，
加大研发投入，减少外购软硬件的投入，拟于 2019 年实施完毕。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月，本公司已将募集资金到位前用自筹资金支付的发行费用
5,083,019.06 元和募集资金投资先期投入金额 85,299,406.66 元予以置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于募集资金现金管理的议案》，公司拟使用
不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行
使投资决策并签署相关合同文件。
2020 年半年度公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况如
下：
单位：万元
序号 发行银行 产品名称 认购金额 预期年化 起始日 到期日 是否
收益率 转回
民生银行 挂钩利率结构 已转回
1 性存款 700.00 4.10% 2019/1/4 2020/1/3
合计 700.00
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司除募集资金账户产生的节余利息 302.71 元外，募集
资金已经全部使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
北京宇信科技集
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