北京宇信科技集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]1615 号文）核准，本公司采用网下向询价对象询价配
售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票 40,010,000
股，每股发行价格为人民币 8.36 元，共募集资金 334,483,600.00 元，扣除各项发行费
用 46,107,000.00 元后，实际募集资金净额为 288,376,600.00 元。扣除承销费
31,000,000.00 元后的募集资金计人民币 303,483,600.00 元已于 2018 年 10 月 30 日转
入 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 中 关 村 科 技 园 区 支 行 开 立 的 人 民 币
20000003428300025515817 账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出
具信会师报字[2018]第 ZB12016 号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过募集资金账户支付募投项目 85,299,406.66 元，系
置换先期已投入的自筹资金 85,299,406.66 元，支付发行费用 8,901,886.79 元，募集资
金利息收入扣减手续费净额 129,801.70 元，募集资金账户剩余 209,412,108.25 元。
（三）本年度使用金额及当前余额
单位：元
户名 北京宇信科技集团股份有限公司
募集资金投资项目名 基于大数据技术和互联网思 金融云服务一体化 面向消费金融公司的
运营及管理平台建 IT
称 维的智慧银行建设项目 整体解决方案建设项目 合计金额
设项目
开户行 北京银行股份有限公司中关 中国民生银行股份 上海浦东发展银行股份
村科技园区支行 有限公司北京分行 有限公司珠海分行
账号 20000003428300025515817 630498072 19610078801200000473
募集资金期初金额 84,103,540.99 58,460,278.89 66,848,288.37 209,412,108.25
支付发行费用 6,205,113.21 6,205,113.21
减：本期投入募集资金
投资项目金额 78,419,757.17 52,221,282.26 67,830,594.31 198,471,633.74
加：募集资金利息收入
扣减手续费净额 535,205.60 810,446.57 1,149,085.70 2,494,737.87
减：尚未到期赎回的理
财款 7,000,000.00 7,000,000.00
余额 13,876.21 49,443.20 166,779.76 230,099.17
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京宇信科技集团股
份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在北京银行中关村科技园区支行、
中国民生银行北京分行、上海浦发银行珠海分行设立了募集资金专用账户，对募集资
金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2018 年 11 月 21 日分别与开户银行（北京银行股份有限公司中关村科技园区
支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦发银行股份有限公司珠海分行）、
保荐机构（中国国际金融股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，上述监
管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了
切实有效的履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：
序号 户名 开户行 账号 存储方式 截至 2019 年 12 月
31 日余额（元）
北京宇信科技集团股 北京银行股份有限 20000003428300025 活期
1 份有限公司 公司中关村科技园 515817 13,876.21
区支行
北京宇信科技集团股 中国民生银行股份 活期
2 份有限公司 有限公司北京分行 630498072 49,443.20
北京宇信科技集团股 上海浦东发展银行
股份有限公司珠海 19610078801200000 活期
3 份有限公司 166,779.76
分行 473
合计 230,099.17
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》。 公
司结合募集资金投资项目的实施进度情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募集资金投资进度及实施方式进行
调整，调整后募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 募集资金使用计划 计划变更
号 投入金额 第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年
基于大数据技术和
1 互联网思维的智慧 13,550.97 6,775.49 5,420.39 1,355.10 6,775.49 5,420.39 1,355.10
银行建设项目
金融云服务一体化
2 运营及管理平台建 7,263.62 3,631.81 2,905.45 726.36 1,901.81 5,361.81
设项目
面向消费金融公司
3 的IT整体解决方案 8,023.07 3,437.50 3,142.57 1,443.00 1,734.36 6,288.71
建设项目
合计 28,837.66 13,844.80 11,468.41 3,524.46 10,411.66 17,070.91 1,355.10
面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目分项投入变化情况如下：
单位：万元
序 项目 调整前拟投入募集资 调整金额 调整后拟投入募集
号 金金额 资金金额
1 办公场所租赁 189.58 -52.51 137.07
序 项目 调整前拟投入募集资 调整金额 调整后拟投入募
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