证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2022-014
北京科蓝软件系统股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 前次募集资金的基本情况
(一) 前次募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2020年6月2日证监许可[2020]1064号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2020年10月21日采取非公开发行的方式向特定对象发行普通股（A股）股票13,139,287股，每股面值
人 民 币1 元 ， 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 24.05 元 ， 共 计 募 集 人 民 币
315,999,852.35元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。
扣 除 相 关 的 发 行 费 用 8,516,896.26 元 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 为 人 民 币
307,482,956.09元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元玖分）。
截止2020年10月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000650号”验资报告验证确认。
(二) 前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，在以下银行开设了账户名称分别为本公司和本公司之子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司（以下简称苏州子公司）的募集资金存储专户，资金专户仅用于本公司及苏州子公司存储和使用募集资金，不
用作其他用途。截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名 账号 初始存放金 截止日余 存储方
额 额 式
上海浦东发展 北京科蓝软件 9142007 159,201,36 35,108.7 活期存
银行名称 账户名 账号 初始存放金 截止日余 存储方
额 额 式
银行股份有限 系统股份有限 8801000 4.85 7 款
公司北京慧忠 公司 000985
支行 北京科蓝软件 9142007 1,361,48 活期存
系统（苏州） 8801900 - 0.33 款
有限公司 001072
北京科蓝软件 7701012 97,650,000 45,740.6 活期存
宁波银行股份 系统股份有限 2001188 .00 0 款
有限公司北京 公司 149
分行 北京科蓝软件 7701012 64,472.2 活期存
系统（苏州） 2001234 - 1 款
有限公司 593
北京科蓝软件 1025100 52,590,000 26,389.4 活期存
华夏银行股份 系统股份有限 0001085 .00 1 款
有限公司北京 公司 311
安定门支行 北京科蓝软件 1025100 4,070,14 活期存
系统（苏州） 0001090 - 8.99 款
有限公司 193
合 计 - - 309,441,36 5,603,34 -
4.85 0.31
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金
154,543,097.64 元（不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用）。截至 2022
年 3 月 31 日止，募集资金余额为 155,603,340.31 元（含暂时补充流动资金
150,000,000.00 元、累计理财收益 1,415,291.56 元以及利息扣除手续费后的净额 1,248,190.30 元）。具体使用情况详见附表 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金不存在变更实际投资项目的情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
(四) 闲置募集资金使用情况
1. 暂时补充流动资金情况
2021 年 7 月 14 日，公司召开的第二届董事会第四十四次会议和第二届监事
会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5亿元），补充流动资金的使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2022 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额合计 1.5 亿
元。
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募投资金暂时补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募投项目 暂时补充流动资金金 暂时补充流动资金日
额 期
1 非银行金融机构 IT 系统解决 7,500.00 2021 年 7 月 19 日
方案建设项目
2 智慧银行建设项目 4,000.00 2021 年 7 月 14 日
3 支付安全建设项目 3,500.00 2021 年 8 月 20 日
合计 15,000.00
2. 闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 1 月 12 日，公司召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事会
第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 16,000 万元（含 16,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议自通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项由独立董事发表同意意见，保荐机构经核查后无异议。在此授权期间内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品或结构性存款人民币 15,963.16 万元，实现投资收益
141.52 万元。截至 2022 年 1 月 11 日止，使用暂时闲置募集资金购买的银行理
财产品已全部到期，本金和实现的投资收益已存入募集资金专用账户。
(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披
露情况一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目“非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目”、“智
慧银行建设项目”和“支付安全建设项目”尚处于建设阶段，无须进行效益对比。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
“补充流动资金项目”未对应投资项目，用于补充流动资金，因此该项目的效益无法单独核算。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份的情形。
五、闲置募集资金的使用
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
1.5 亿元，具体情况详见二、（四）1 所述。
2021 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 11 日期间，公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，累计购买银行理财产品或结构性存款人民币 15,963.16 万元，实现投资收益
141.52 万元。截至 2022 年 1 月 11 日止，使用暂时闲置募集资金购买的银行理
财产品已全部到期，本金和实现的投资收益已存入募集资金专用账户。具体情况详见二、（四）2 所述。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募投项目尚在建设期，资金尚未使用完毕。前次募投项目使用计划中，拟使用募集资金支付的投资内容为建筑工程、设备购置及安装、研发支出等，公司严格按照募集资金使用计划使用募集资金，项目实施过程中实际投入金额超过募集资金计划限额的，由公司自筹解决。
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募投项目投资计划与募集资金实际投入情况
如下：
拟使用募集资 截至2022年3月31 投入 未使用
序号 募投项目 金 日使用募集资金投 占比 占比
入
非银行金融机构 IT
1 系统解决方案建设 9,765.00 2,384.06 24.41% 75.59%
项目
2 智慧银行建设项目 6,244.30 2,175.85 34.85% 65.15%
3 支付安全建设项目 5,259.00 1,414.40 26.89% 73.11%
4 补充流动资金 9,480.00 9,480.00 100.00% -
合计 30,748.30 15,454.31 50.26% 49.74%
截至 2022 年 3 月 31 日止
查看PDF原文
