证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2020-029
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 12 日证监许可[2017]690 号文《关
于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经
深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 25
日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,286 万股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 7.27 元。截至 2017 年 6 月 2 日止，公司共募集资金 238,892,200.00
元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,110,807.93 元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357 号”验资报告验证确认。
（二）前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至
2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
江苏银行股份有限公司北 32260188000050824 50,000,000.00 5,757,705.63 活期存款
京东四环支行
上海浦东发展银行股份有
限公司北京慧忠支行*1、 91420154800004939 44,892,200.00 - 活期存款
*3
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
上海浦东发展银行股份有 91420154800004922 35,000,000.00 3,306,286.87 活期存款
限公司北京慧忠支行
宁波银行股份有限公司北 77010122000730782 30,000,000.00 - 活期存款
京分行营业部 *3
花旗银行（中国）有限公 1775155228 28,000,000.00 - 已销户
司北京分行 *2
宁波银行股份有限公司北 77010122000731049 25,000,000.00 785,587.36 活期存款
京分行营业部
212,892,200.0
合 计 9,849,579.86
0
*1、初时存放金额中含公司公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用9,110,807.93元，截至2018年12月31日止已全部支付完毕。
*2、为补充流动资金账户，账户资金已全部转存，于2018年12月6日已销户。
*3、截止至2019年12月31日，企业技术中心建设项目和新一代全渠道电子银行系统建设项目已于2019年6月份建设完成，相应账户资金已全部转存，永久补充流动资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金
199,226,449.27 元（不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用）。截至 2019
年 12 月 31 日止，募集资金余额为 9,849,579.86 元（含累计理财收益
4,200,776.19 元以及利息扣除手续费后的净额 1,093,860.84 元）。具体使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2019年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第十八次会议、2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，调整各项目的投资规模，并对部分项目投资结构进行调整，并对部分募集资金投资项目实施进度进行变更。具体内容如下：
1. 缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。
（1）新一代互联网银行系统建设项目
原投资金额 调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
序号 费用名称
（万元） （万元） （万元）
一 建设投资 4,339.40 800.00 0.00
二 研发投入 4,813.38 4,796.88 4,736.88
三 基本预备费 457.64 457.64 113.12
四 铺底流动资金 1,011.17 950.00 150.00
合计 10,621.59 7,004.52 5,000.00
（2）新一代银行核心业务系统建设项目
调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
序号 费用名称
（万元） （万元）
一 建设投资 950.00 300.00
二 研发投入 2,595.54 2,552.04
三 基本预备费 309.97 309.97
四 铺底流动资金 537.99 337.99
合计 4,393.50 3,500.00
（3）新一代全渠道电子银行系统建设项目
原投资金额 调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
序号 费用名称
（万元） （万元） （万元）
一 建设投资 3,128.50 700.00 100.00
二 研发投入 2,266.65 2,266.65 2,266.65
三 基本预备费 269.76 269.76 249.50
四 铺底流动资金 536.13 513.85 383.85
合计 6,201.03 3,750.26 3,000.00
（4）新一代移动支付系统建设项目
原投资金额 调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
序号 费用名称
（万元） （万元） （万元）
一 建设投资 2,039.40 550.00 0.00
二 研发投入 2,223.15 2,223.15 2,223.15
三 基本预备费 213.12 213.13 213.13
四 铺底流动资金 376.89 363.72 63.72
合计 4,852.57 3,350.00 2,500.00
（5）企业技术中心建设项目
原投资金额 调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
序号 费用名称
（万元） （万元） （万元）
一 建设投资 4,556.15 1,192.39 792.53
二 研发投入 2,436.00 2,436.00 2,436.00
三 基本预备费 349.61 349.61 349.61
合计 7,341.76 3,978.00 3,578.14
调整后，公司上述五个募投项目总投资金额由原计划
查看PDF原文
