证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2021-057
烟台正海生物科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规范性文件的规定，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台正海
生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]586 号）核准，
公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元）。截
至 2017 年 5 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总
额为人民币 23,440.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,269.09 万元，实际募集
资金净额人民币 19,170.91 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日全部到位，
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]
第 3-00019 号）验证。
（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十二次会议、于 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金专户
剩余募集资金及利息合计 2,442.79 万元转入公司日常经营银行账户，用于永久性
补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户均已注销，公司本报告期募集资
金使用和结余情况如下：
项目 金额(万元)
募集资金净额 19,170.91
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 1,600.38
减：募集资金投资项目投入使用金额 18,328.50
募集资金专户实际结余金额 2,442.79
减：永久补充流动资金金额 2,442.79
募集资金专户余额 0
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司烟台开发区支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中国农业银行股份有限公司烟
台经济技术开发区支行开设了共计 3 个募集资金专项账户；2017 年 6 月，公司
与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存
储情况如下：
开户行 账号 对应项目 注销前账户余额
（万元）
招商银行股份有限公司烟 535902027610102 生物再生材料产业 640.43
台开发区支行 基地升级建设项目
华夏银行股份有限公司烟 12656000000679551 研发中心建设项目 256.11
台开发区支行
中国农业银行股份有限公 营销网络及信息化
司烟台经济技术开发区支 15392101040080949 建设项目 1,546.25
行
合 计 2,442.79
注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司上述 3 个募集资金专户均已销户，公司与
保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十二次会议、于 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将募投项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
报告期内，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销前，公司已将募集资金专户剩余募集资金及利息合计 2,442.79 万元转入公司日常经营银行账户，用于永久性补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
本报告期，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司已将募集资金专户剩余募集资金及利息合计 2,442.79 万元转
入公司日常经营银行账户，用于永久性补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年上半年度，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披
露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
附表 1：募集资金使用情况对照表。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 19,170.91
报告期投入募集资金总额 1,041.61
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 18,328.50
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 本报告 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 募集资金承 调整后投资 期投入 累计投入 进度（%）（3）定可使用状 实现的效 是否达到 性是否发
部分变更） 诺投资总额 总额（1） 金额 金额（2）＝（2）/（1） 态日期 益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目
生物再生材料产业基地升级建 否 9,745.79 9,745.79 0 9,860.33 101.18% - - - 否
设项目
研发中心建设项目 否 6,500.00 6,500.00 248.19 6,815.39 104.85% - - - 否
营销网络及信息化建设项目 否 2,925.12 2,925.12 793.42 1,652.78 56.50% - - - 否
承诺投资项目小计 - 19,170.91 19,170.91 1,041.61 18,328.50 95.61% - - - -
超募资金投向
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