证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-116
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开了第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金2,574.67万元永久性补充流动资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次将“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2985 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,750,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，募集资金总额为人民币 17,500.00 万元，扣除相关发行费用 766.98 万
元后，公司本次募集资金净额为 16,733.02 万元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2020 年 3 月 12 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验
资报告》（天健验〔2020〕41 号）。上述募集资金到账后全部存放于募集资金专 户管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金投资项目
本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 募集资金调整后
投资额
1 校园IoE综合服务平台研 21,974.00 12,147.00 11,580.96
发及产业化项目
2 智慧易联洗衣生活服务 14,374.00 5,000.00 5,000.00
平台升级建设项目
3 补充营运资金项目 353.00 353.00 152.06
合 计 36,701.00 17,500.00 16,733.02
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《浙江正元智慧科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）于 2020 年 3 月 16 日分别与相关商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》，本公司和子公司浙江小兰智慧科技有限公司连同保荐机构中信证券于
2020 年 3 月 16 日与相关商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022 年 6 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）预案的相关
议案。经股东大会授权，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）
担任本次可转债的保荐机构，并与浙商证券签订了相关的保荐协议。根据中国证
监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券
另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应
当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，公司与中信证券签订了《关于<浙江
正元智慧科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司
债券并上市之承销及保荐协议>之终止协议》。
2022 年 6 月 21 日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，
聘请浙商证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构。公司与原
保荐机构中信证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协
议》相应终止，鉴于公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导
期尚未结束，中信证券对公司未完成的持续督导工作由本次可转债保荐机构浙
商证券承接，中信证券不再履行相应持续督导职责，公司已与浙商证券及相关
商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 10 月 31 日，公司的募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限 19053101040026660 2,574.67 校园 IoE 综合服务平台研发及
公司杭州西溪支行 产业化项目
中信银行股份有限公司 8110801012401937477 0.00 智慧易联洗衣生活服务平台升
杭州余杭支行 级建设项目（已结项、已注销）
中信银行股份有限公司 8110801012101937222 0.00 智慧易联洗衣生活服务平台升
杭州海创园支行 级建设项目（已结项、已注销）
渤海银行杭州未来科技 2002492261002761 0.15 补充营运资金项目
城小微企业专营支行
合 计 2,574.82
二、本次拟结项的募集资金投资项目变更情况
公司于2022年4月21日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》，同意公司基于审慎原则，对募集资金投资项目“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”进度及内部投资结构进行部分调整。募投项目实施主体、用途及方向、投资总额均不变。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。该议案已经公司股东大会审议通过。
（一）本次拟结项的募集资金投资项目延期情况
“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”计划建设完成日期为2022年4月30日。根据校园信息化发展的需要，公司部署了部分新开发内容，包括基础组件：技术中台、业务中台、算法中台等；为积极推进高校及园区数字人民币试点场景应用，公司自主研发支持卡码脸币（数字人民币）一体化的物联网智能交易终端系列产品，需要对银行通信协议、数字人民币支付交易流程、数字人民币硬钱包交易认证机制等方面进行适应性改造及联合调试，因此对“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”进行适当调整。此外，该项目建设期间新冠疫情发生，根据防控要求部分时间采用线上办公模式，项目试点也因疫情影响有所滞后，为确保“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司经过谨慎研究，将“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”延期至2022年10月31日。
（二）本次拟结项的募集资金投资项目内部投资结构调整情况
“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”募集资金到位日为2020年3月11日，受新冠疫情影响，设备采购价格及物流价格涨幅较大；随着国家数字经济发展，行业内人才招聘竞争激烈，区域内研发人员薪酬标准明显提高；同时，项目内容的扩充，对研发人员水平及数量有了更高的要求。为保证项目建设顺利实施，公司审慎使用募集资金，在保证该项目研发建设正常开展的前提下，使用了部分公司原有设备；增加了研发人员数量及薪酬，稳定了研发团队。故募集资金实际使用上设备购置、外购软件减少，研发人员薪酬使用增加。公司在保证“校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，
将其内部结构调整内容如下：
单位：万元
序号 投资内容 变更前投资 拟投入募集资金 变更后投资金额 拟投入募集资
金额 （调整前） 金（调整后）
1 工程建设支出 8,982 7,254 8,080 3,253
1.1 场地投入 3,228 1,500 2,325 200
1.2 设备购置 5,755 5,755 5,755 3,053
2 研发费用 7,991 4,893 8,894 8,894
2.1 研发人员工资 7,991 4,893 8,894 8,894
3 铺底流动资金 5,001 - 5,001 -
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