证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-005
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 2 日召
开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况公告如下：
一、产品到期收回情况
1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回情
号 （万元） 况
中国工商银 结构性存款-专户型 全部收
1 行镇江新区 2022 年第 432 期 B 24,800 2022.12.01 2023.01.06 回
支行 款
2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回情
号 （万元） 况
1 五矿国际信 蓉信系列 31 号集合 8,000 2022.01.04 2022.12.26 全部收回
托有限公司 资金信托计划
2 江苏银行大 苏银理财恒源月开 2,500 2022.03.11 2023.01.06 全部收回
港支行 放融享 2 号
信银理财有 共赢成长强债半年
3 限责任公司 锁定期净值型人民 1,000 2022.04.28 2022.12.30 全部收回
币理财产品
二、本期现金管理的情况
1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 产品类型 预期年化收
号 （万元） 益率
中国建设银 本金保障
1 行镇江新区 大额存单 20,000 2023.01.06 2023.04.06 型 1.50%
支行
中国建设银 本金保障
2 行镇江新区 大额存单 3,500 2023.01.09 2023.04.09 型 1.50%
支行
2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 产品类型 预期年化收
号 （万元） 益率
五矿国际信 财安周周开 8 期 每周二开放 非保本浮
1 托有限公司 集合资金信托计 2,000 2023.01.03 赎回 动收益型 3.60%
划
中国建设银 本金保障
2 行镇江新区 大额存单 3,000 2023.01.04 2023.04.04 型 1.50%
支行
中国工商银 本金保障
3 行镇江新区 7 天通知存款 2,000 2023.01.05 型 1.75%
支行
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形
势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择合适风险的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等；
（2）财务部将负责具体执行决策，制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品，并建立投资台账。设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 23,500 万元（含本期），具体如下：
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回
号 （万元） 情况
中国建设银 尚未
1 行镇江新区 大额存单 20,000 2023.01.06 2023.04.06 到期
支行
中国建设银 尚未
2 行镇江新区 大额存单 3,500 2023.01.09 2023.04.09 到期
支行
2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 11,000 万元（含本期），具体如下：
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回
号 （万元） 情况
五矿国际信 西咸秦汉发展 3 号 尚未
1 托有限公司 集合资金信托计 4,000 2022.02.28 2023.02.28 到期
划
2 五矿国际信 财安周周开 8 期集 2,000 2023.01.03 每周二开放 尚未
托有限公司 合资金信托计划 赎回 到期
中国建设银 尚未
3 行镇江新区 大额存单 3,000 2023.01.04 2023.04.04 到期
支行
中国工商银 尚未
4 行镇江新区 7 天通知存款 2,000 2023.01.05 到期
支行
七、备查文件
1、相关产品认购协议及产品说明书；
2、相关产品到期赎回凭证。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2023 年 01 月 17 日
查看PDF原文
