证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-023
德艺文化创意集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 17 日出具的《关于核
准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375 号）并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行不超过2,000.00 万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 9.41 元。
截至 2017 年 4 月 11 日止，收到社会公众股东缴入的出资款人民币
188,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,830,000.00 元，实际募
集资金净额人民币 149,370,000.00 元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字A-001 号《验资报告》。
2、募集资金总体使用情况及余额
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 149,370,000.00
减：截至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出金额 92,331,530.30
其中：直接投入募投项目的资金 79,349,521.00
以募集资金置换预先投入的自筹资金 12,982,009.30
加：截至 2019 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费用净额 969,615.33
截至 2019 年 12 月 31 日理财产品投资收益 8,770,509.60
截至 2019 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额 66,778,594.63
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权总经理签署三方监管协议的议案》，授权总经理与相关银行及
保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。2017 年 5 月 10 日,公司分
别与招商银行股份有限公司福州古田支行、兴业银行股份有限公司福州
晋安支行、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
2018 年 5 月 4 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充营运资金”已完成，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2018 年 6 月 13 日，上述永久补充流动资金事项公司已实施完毕，
募集资金专项账户余额已转入公司自有资金账户，募集资金专项账户已经注销完毕。专项账户注销后，与兴业银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司分别于 2019 年 8 月 27 日，2019 年 9 月 17 日召开了第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息收益）共计 771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专 募集资金 初始存放金额 截止 20 19 年 12 月 31 日 存储方式
户开户行 专项账户 结存金额
招商银行股
份有限公司 591902032 126,965,800.00 66,707,042.77 活期存款
福州古田支 710666
行
兴业银行股
份有限公司 117120100 15,000,000.00 0.00 ——（已注销）
福州晋安支 100168888
行
中国民生银
行股份有限 699462248 7,404,200.00 71，551.86 活期存款
公司福州湖
东支行
合计 149,370, 000.00 66,778,5 94.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金共计人民币5,096.23万元，
具体情况详见附表《德艺文化创意集团股份有限公司2019年度募集资金
使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金管理情况
2019年4月15日、2019年5月9日公司分别召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十三次会议和2018年年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超
过一亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期低风险型银行
个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买的银行保本
理财产品均到期赎回，无尚未到期的金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2019 年 8 月 27 日，2019 年 9 月 17 日召开了第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目”和“文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息收益）共计 771.59万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况详见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》（2019-049）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
附表：2019年度募集资金使用情况对照表
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8日
附件 1
2019 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：德艺文化创意集团股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 14,937.00本年度投入募集 5,096.23
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 771.59
累计变更用途的募集资金总额 771.59已累计投入募集 9,233.15
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 5.17%
是否已变 截至期末 截至期末投资进 项目达到
承诺投资项目 更项目（含募集资金承 调整后投资 本年度投 累计投入 度（%）(3)＝ 预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
部分变更）诺投资总额 总额（1） 入金额 金额(2) (2)/(1) 用状态日 的效益 预计效益 发生重大变化
期
德艺文创产业基地 否 12,696.58 12,696.58 4,331.80 6,968.72 54.89% —— 0 不适用
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