证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-024
德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期低风险型银行理财产品，使用期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375 号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，发行价格为人民币 9.41 元/股，募集资金总额人民币18,820 万元，扣除保荐承销费用人民币 2,700 万元（含税），实际到账的募集资金为人民币 16,120 万元。本次发行费用总计人民币
3,883 万元（含税），募集资金净额为人民币 14,937 万元，于 2017年 4 月 11 日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 4 月 11 日出具了
闽华兴所（2017）验字 A-001 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金管理及使用情况
（一）使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金
2017 年 5 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 12,982,009.30 元置换前期已预先投入的自筹资金。
（二）闲置募集资金现金管理基本情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权总经理签署三方监管协议的议案》，授权总经理与相关银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。2017 年 5月 10 日,公司分别与招商银行股份有限公司福州古田支行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》,明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
2018 年 5 月 4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充营运资金”已完成，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金。截至 2018 年 6 月 13 日，上述永久补充流动资金事项公司已实
施完毕，募集资金专项账户余额已转入公司自有资金账户，募集资金专项账户已经注销完毕。专项账户注销后，与兴业银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2019 年 8月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十四次会议，2019 年 9 月 17 日召开了 2019 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目”和“文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息收益）共计 771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具
体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创
产业基地项目的公告》（2019-049）。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位:人民币元
募集资金专 募集资金专 初始存放金额 截止 2019 年 12 月 募集资金用途 备注
户开户行 项账户 31 日结存金额
招商银行股 德艺文创产业 已完 成募投项 目名称
份有限公司 591902032 基地（原名称： 变更 ，具体可 见德艺
福州古田支 710666 126,965,800.00 66,707,042.77 德艺研发创意 文创公告：2018-054
行 中心） 《关 于部分募 投项目
变更名称的公告》
兴业银行股 已完 成账户注 销，具
份有限公司 117120100 体 可 见 德艺 文 创 公
福州晋安支 100168888 15,000,000.00 0.00 补充营运资金 告： 2018-056《关于
行 注销 部分募集 资金专
项账户的公告》
德艺文创产业 已完成募投项目用途
基地 1（原“海 变更具体可见德艺文
中国民生银 外营销网络建 创公告：2019-049《关
行股份有限 699462248 7,404,200.00 71，551.86 设项目”）和德 于变更部分募集资金
公司福州湖 艺文创产业基 用途并用于德艺文创
东支行 地 2（“文化创 产业基地项目的公
意产品电子商 告》（2019-049）
务平台”）
合计 14,937,000.00 66,778,594.63
注：兴业银行股份有限公司福州晋安支行账号为 117120100100168888，已于 2 018 年 6 月 11 日完成销
户。公司于 2018 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了
《关于部分募投项目变更名称的议案》，同意公司募集资金投资项目之“德艺研发创意中心”名称变更为“德
艺文创产业基地”。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期低风险型银行理财产品。投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。使用期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资收益高于同期银行存款利率的短期低风险型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、低风险型理财产品等）。
部分闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足低风险要求；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
（三）资金来源：暂时闲置的募集资金。
（四）实施方式
上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
公司为进行现金管理购买投资产品必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理。公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时履行信息披露义务，及时披露购买理财产品的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施以及对公司的影响
（一）投资风险分析
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