厦门光莆电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通股(A 股) 69,507,997股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集人民币 1,030,803,595.51元。扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。
截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000599 号”验资报告验证确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
349,906,087.14 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 28,315,005.68 元，上述金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号”鉴证报告进行审核，公司已完成置换；本年度募集资金项目使用募集资金人民币 17,711,449.06 元，期末已购买且尚未到期的银行理财产品人民币 295,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币393,449,880.81 元。
截止2021年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民
币元
项目 金额
募集资金净额 1,017,663,459.71
减：累计使用募集资金 349,906,087.14
其中：以前年度已使用金额 332,194,638.08
本年度使用金额 17,711,449.06
加：募集资金投资项目先期投入未完成置 ---
换金额
减：本年度购买且尚未到期的理财产品 295,000,000.00
加：累计理财产品收益 16,040,117.74
加：累计募集资金利息 4,652,390.50
募集资金账户余额 393,449,880.81
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门光莆电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届第十四次董事会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规，以及《厦门光莆电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，并结合公司经营需要，本公司及实施募投项目的子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行上述四家银行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以上协议统称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，公司及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。《监管协议》内容与《深圳交易所募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中国民生银行股
本公司 份有限公司厦门 632362476 1,019,192,240.84 259,975.52 活期
分行
中国建设银行股 3515019821
本公司 份有限公司厦门 0100003004 --- 347,921,446.55 活期
高科技支行
本公司 招商银行股份有 5929037948 --- 2,507.62 活期
限公司厦门分行 10406
厦 门 光 莆 中国民生银行股
照 明 科 技 份有限公司厦门 632353231 --- 36,857,558.65 活期
有限公司 分行
厦 门 光 莆 中国工商银行股 4100023029
照 明 科 技 份有限公司厦门 200252635 --- 8,408,392.47 活期
有限公司 自贸试验区分行
合计 --- 1,019,192,240.84 393,449,880.81 ---
募集资金专户账户初时存放金额为人民币 1,019,192,240.84 元，与募集资
金净额为人民币 1,017,663,459.71 元的差异为 1,528,781.13 元，该差异为初
时存放金额时尚未支付的发行费用。
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
厦门光莆电子股份有限公司
（盖章）
二〇二二年四月二十一日
附表：
募集资金使用情况表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 101,766.35 本年度投入募集资金总额 1,771.14
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 34,990.60
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末累 截至期末 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 投资进度 定可使用状 本年度实 到预计 性是否发
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 (2) （%）(3)＝ 态日期 现的效益 效益 生重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1. LED 照明产品智能化生产建设 否 48,046.12 48,046.12 1,117.89 3,659.68 7.26 不适用 不适用 不适用 否
项目
2. 高光功率紫外固态光源产品 否 10,597.70 10,597.70 14.10 14.10 0.13 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
3. SMT 智能化生产线建设项目 否 13,122.53 13,122.53 639.15 1,316.82 10.03 不适用 不适用 不适用 否
4. 补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 --- 30,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 --- 101,766.35 101,766.35 1,771.14 34,990.60 34.38 --- --- --- ---
未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用
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