证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-108
债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于 2024 年8 月 1 日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额为 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2021 年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元（不含税）后，实际募集资金净额为 837,861,349.05 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金承诺投入情况
根据《海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》等相关文件，募集资金将投入下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投入金额
1 普利国际高端生产线扩建项目 100,076.02 83,786.13
（二）募集资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张，每张面值为人民币100元。 本次发行的募集资金总额为 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00
元（不含税）后实际收到的金额为 840,000,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司向不特定对象发行可转债募集资金可使用金额为 19,985.43 万元（含利息）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募 集资金专户。
公司本次实际使用了 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截
止 2024 年 6 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
10,000 万元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个 月。同时，公司按照要求已将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
具体内容详见 2024 年 6 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-061）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲 置的情况，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、 保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元（含） 闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
随着公司业务的快速发展，公司对营运资金的需求进一步加大，为了满足日常经营需要，提升公司发展速度，同时为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据相关法律法规及公司规定，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 10,000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.35%测算，预计可节约财务费用 335 万元/年。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
五、相关审核及批准情况
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 10,000 万元（含）暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过 10,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第三十次会议决议；
（二）第四届监事会第十九次会议决议；
（四）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
二〇二四年八月一日
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