证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2020-084
海南普利制药股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕205 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价
配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3,052.9405 万股，发行价为每股人民币 11.49 元，共
计募集资金 35,078.29 万元，坐扣承销和保荐费用 2,400.00 万元后的募集资金
为 32,678.29 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 3 月 20 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,243.00
万元后，公司本次募集资金净额为 31,435.29 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕
71 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2020 年 3 月 备注
金额 31 日余额
浙 商 银 行 股 已于 2019 年 4月
份 有 限 公 司 3310010010120100679597 23 日注销
杭州分行 [注]
中 国 建 设 银 10,000.0
行 股 份 有 限 46050100293600000100 0 0.17 募集资金专户
公 司 海 口 友
谊支行
浙 商 银 行 股 21,435.2 已于 2019 年 4月
份 有 限 公 司 3310010010120100679628 9 23 日注销
杭州分行
31,435.2
合 计 9 0.17
[注]年产制剂产品 15 亿片/袋/粒生产线及研发中心建设及研发中心扩建项
目由控股子公司浙江普利药业有限公司实施。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集前承 募集后承 实际投资金 差异金
实际投资项目 诺投资金 诺投资金 额 额 差异原因
额 额
年产制剂 15 亿片袋粒生
产线建设及研发中心扩 21,435.29 21,435.29 21,500.43 -65.14 [注 1]
建项目
欧美标准注射剂生产线 10,111.61 -111.61 [注 2]
建设项目 10,000.00 10,000.00
合 计 31,435.29 31,435.29 31,612.04 -176.75
注 1：公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的 65.14 万元投入项目
实施所致，项目尚在建设期。
注 2： 公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的 111.61 万元投入项
目实施所致，项目尚在建设期。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017 年 4 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,167.65 万
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情
况进行了鉴证，出具了天健审〔2017〕3553 号《普利制药以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
2017 年 4 月 28 日公司第二届董事会第七次会议在权限范围内审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见本报告附件 3。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金未使用金额为 0.17 万元，占前次募集资金总额的 0.00%，
主要系银行存款利息收入，拟用于募集资金投资项目建设。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 使用闲置募集资金进行现金管理情况表
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 06 月 24 日
附件 1： 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月31 日
编制单位：海南普利制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：31,435.29 已累计使用募集资金总额：31,612.04
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
2017 年：22,218.13
2018 年：9,388.36
变更用途的募集资金总额比例：0.00
2019 年：5.55
2020 年 1-3月份：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集后承诺投资 （或截止日项目
号 目 目 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 金额的差额[注] 完工程度）
年产制剂 15 亿 年产制剂 15 亿
1 片袋粒生产线 片袋粒生产线 21,435.29 21,435.29 21,500.43 21,435.29 21,435.29 21,500.43 -65.14 2020 年 3 月
建设及研发中 建设及研发中
心扩建项目 心扩建项目
欧美标准注射 欧美标准注射
2 剂生产线建设 剂生产线建设 10,000.00 10,000.00 10,111.61 10,000.00
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