证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-035
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1406号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.19元，募集资金总额为人民币368,610,900.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币40,817,126.71元后，募集资金净额为人民币327,793,773.29元。募集资金已于2021年5月20日到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月20日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“安永华明(2021)验字第61309953_R01号”《验资报告》。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币330,331,159.39元，本报告期募集资金使用金额为人民币58,897,612.67元，募集资金专户余额为人民币0元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币9,023,462.26元（不
含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月
28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第61309953_R01号）。截至2023年
12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币284,352,753.78元，本报告期募集
资金使用金额为人民币190,555,167.04元，募集资金专户余额为人民币
128,798,104.49元(含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《河南百川
畅银环保能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司于2021年6月15日分别与招商银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股
份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中原证券
股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。上述
监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本
公告披露日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账号 账户状态 存款方式 募集资金用途 初始存放金额 存款余额
（人民币元） (人民币元)
招商银行股份 新建及扩建21个垃圾
有限公司郑州 371902795010905 已销户 活期存款 填埋气综合利用项目 132,195,805.66 -
分行 和补充营运资金
新建及扩建21个垃圾
浙商银行股份 491000001012010 填埋气综合利用项目
有限公司郑州 0307545 正常使用 活期存款 和企业综合信息化管 110,000,000.00 -
分行 理系统研发及应用项
目
中国民生银行
股份有限公司 632827000 已销户 活期存款 补充营运资金 100,000,000.00 -
郑州分行
合计 342,195,805.66 -
注：募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的律师费等发行费用人民币
14,402,032.37元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
公司分别于2023年3月6日与招商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行
股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构中原证券
签署了《募集资金三方监管协议》，于2023年4月23日与中国民生银行股份有限公
司郑州分行及保荐机构中原证券签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截
至本公告披露日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至2023年12月31日，公司相关募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账号 账户状态 存款方式 募集资金用途 初始存放金额 存款余额
（人民币元） (人民币元)
招商银行股份
有限公司郑州 371902795010109 正常使用 活期存款 沼气综合利用项目 180,320,754.72 107,873,545.88
东风路支行
中国民生银行
购置移动储能车项目
股份有限公司 637772450 正常使用 活期存款 110,000,000.00 20,924,558.61
及沼气综合利用项目
郑州分行
交通银行股份
有限公司河南 411626999011002 补充流动资金
912103 已销户 活期存款 125,000,000.00 -
省分行
合计 415,320,754.72 128,798,104.49
注：1.募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的律师费等发行费用人民币4,344,216.98元。
2.因招商银行股份有限公司郑州东风路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的招商银行股份有限公司郑州分行统一签署。
3. 招商银行股份有限公司郑州东风路支行截至2023年12月31日的余额107,873,545.88元中包含下属子公司社旗县百畅新能源有限公司因偿还公司往来款转账失误汇入40,000.00元，上述款项已于2024年1月4日退回。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1及附表2。
四、变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2023年8月27日公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，2023年9月12日公司召开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“新建及扩建21个垃圾填埋气综合利用项目”募集资金人民币56,448,055.63元（含利息，截至2023年6月30日）及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金，同时解除对应的《募集资金三方监管协议》并注销对应的募集资金专用账户。2023年9月，公司根据结息情况实际转出募集资金56,626,602.05元。
上述变更的项目为“新建及扩建21个垃圾填埋气综合利用项目”，总投资金额为人民币42,405.00万元，调整后投资金额为人民币20,407.73万元，该次变更后总投资金额为14,745.07万元。截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2024年4月24日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司
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