河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
非 经 营 性 资 资金占用方名称 占用方与上市 上市公司核算 2024年初占 2024年半年度 2024年半年度 2024年半年度 2024年半年 占用形成原因 占用性质
金占用 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 度期末占用
系 金额 息 额 资金余额
（不含利息）
现大股东及
其附属企 无
业 - - - - - - - - -
前大股东及
其附属企 无
业 - - - - - - - - -
其 他 关 联 资 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核算 2024年初往 2024年半年度 2024年半年度 2024年半年度 2024年半年 往来形成原因 往来性质
金往来 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 往来累计发生 往来资金的利 偿还累计发生 度期末往来
系 金额 息 额 资金余额
（不含利息）
大 股 东 及 其 无
附属企业 - - - - - - - - -
白城百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 47.52 0 0 0 47.52 代垫款项 非经营性
百色市百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 0 3.41 0 3.41 0 销售商品及租赁服务 经营性
百色市百川畅银新能源有限公
上市公司的子 司 全资子公司 其他应收款 450.46 108.63 0 208.5 350.59 代垫款项 非经营性
公司及其附 博爱县百川畅银新能源有限公
属企业 司 全资子公司 应收账款 0 0.68 0 0.68 0 销售商品及租赁服务 经营性
博爱县百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 119.1 18.81 0 21.9 116 代垫款项 非经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 0 11.25 0 11.25 0 销售商品及租赁服务 经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 578.42 135.02 0 175.35 538.09 代垫款项 非经营性
河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024年初往 2024年半年度 2024年半 2024年半年度 2024年半年 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 往来累计发生 年度往来 偿还累计发生 度期末往来资
金额 资金的利 额 金余额
（不含利息） 息
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 8.50 - 8.50 - 销售商品及租赁服务 经营性
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,080.74 88.74 - 117.02 1,052.46 代垫款项 非经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 67.65 - 67.65 - 代垫款项 非经营性
大悟百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 148.56 1.00 - 9.00 140.56 代垫款项 非经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 4.59 - 4.59 - 销售商品及租赁服务 经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 103.88 21.76 - 12.38 113.27 代垫款项 非经营性
邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.80 - 0.80 - 销售商品及租赁服务 经营性
邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 184.36 28.83 - 6.96 206.23 代垫款项 非经营性
邓州市百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1.00 - - - 1.00 代垫款项 非经营性
东明百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 28.16 0.02 - 8.95 19.23 代垫款项 非经营性
上市公司的 东至百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 34.34 26.19 - - 60.53 代垫款项 非经营性
子公司及 鄂尔多斯市百川畅银新能源有限 全资子公司 应收账款 - 20.98 - 20.98 - 销售商品及租赁服务 经营性
其附属企 公司
业 鄂尔多斯市百川畅银新能源有限 全资子公司 其他应收款 232.64 167.06 - 278.74 120.95 代垫款项 非经营性
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