上海富瀚微电子股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称本公司）将
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]160 号)核准，同意本公司公开发行人
民币普通股 1,111.15 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为 55.64 元，
共计募集资金人民币 618,243,860.00 元，扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民
币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元，上述募集资金于 2017
年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮
海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后，
实际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。
（二） 募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 523,886,333.85 元，其中各项目
使用情况及金额如下：
募集资金计划投 2019 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） 金额（万元） （万元）
新一代模拟高清摄像机ISP芯片项
1 8,079.00 8,134.82
目
2 全高清网络摄像机SoC芯片项目 12,197.00 12,357.84
面向消费应用的云智能网络摄像
3 12,405.00 6,701.64 10,418.75
机SoC芯片项目
基于H.265/HEVC视频压缩标准的
4 15,395.00 6,529.83 12,625.79
超高清视频编码SoC芯片项目
5 补充与主营业务相关的营运资金 8,624.74 8,851.43
合 计 56,700.74 13,231.47 52,388.63
（三） 募集资金结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 567,007,428.21
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投
523,886,333.85
资项目的自筹资金）
减：买理财产品余额 30,000,000.00
加：募集资金银行存款利息收入 11,588,739.50
加：募集资金理财产品利息收入 10,755,572.84
减：募集资金理财产品利息收入税金 608,806.01
合计 34,856,600.69
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使
用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司在公开发行时，在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行
开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司和花旗银行
（中国）有限公司上海分行、南京银行上海淮海支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履
行情况良好。
募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金总
额计人民币 576,358,009.10 元，汇入南京银行上海淮海支行账号为 0310240000000046
的验资专用账户人民币 80,790,000.00 元；汇入花旗银行（中国）有限公司上海分行
账号为 1781250224 的验资专用账户人民币 121,970,000.00 元；汇入花旗银行（中国）
有限公司上海分行账号为 1781250216 的验资专用账户人民币 124,050,000.00 元；汇
入花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为 1781250232 的账户人民币
153,950,000.00 元；汇入花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为 1781250259 的账
户人民币 95,598,009.10 元，扣除中介费、信息披露费后的实际募集资金净额为
567,007,428.21 元。
（二） 募集资金专户存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含银行存款
利息收入及扣税后理财产品利息收入 21,735,506.33 元）：
单位：人民币
截至 2019 年 12
银行名称 银行账号 初始存放金额 备注
月 31 日止余额
花旗银行（中国）有
1781250224 121,970,000.00 685.07 活期存款
限公司上海分行
花旗银行（中国）有 542,028.65 活期存款
1781250216 124,050,000.00
限公司上海分行 17,300,000.00 七天存款
花旗银行（中国）有 513,886.96 活期存款
1781250232 153,950,000.00
限公司上海分行 16,500,000.00 七天存款
花旗银行（中国）有
1781250259 95,598,009.10 0.01 活期存款
限公司上海分行
南京银行上海淮海
0310240000000046 80,790,000.00 0.00 2018 年已销户
支行
合计 576,358,009.10 34,856,600.69
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 132,314,738.87 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点变更至上海市
徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼；实施方式未发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募
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