证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2020-079
广东拓斯达科技股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2020 年 6月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017 年 2 月首次公开发行股票募集资金
根据公司 2015 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议、
2015 年 5 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证
券监督管理委员会证监许可[2017] 36 号《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行新股不超过 1,812 万股，增加注册资本 18,120,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 72,467,827.00 元。公司本次公开发行股票的结果为：按本次发行价格 18.74 元/股、发行新股 1,812 万股计算的共计募集资金总额为 339,568,800.00 元。本次发行股票，共募集股款
人 民 币 339,568,800.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
38,724,357.47 元，实际可使用募集资金人民币 300,844,442.53
元。其中，计入公司“股本”人民币 18,120,000.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 282,724,442.53 元。首发募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 2月 4 日出具了信会师报字[2017]第 ZI10036 号验资报告。
2.2019 年 11 月创业板公开增发股票募集资金
根据公司 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会
议、2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议及
中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963 号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发新股不超过 2,600 万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A 股）1,606.5249 万股，增加注册资本人民币 16,065,249.00 元，变更后的注册资本为人民币 147,934,337.00 元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币 40.46 元/股，发行新股 1,606.5249 万股，募集资金总额为人民币 649,999,974.54 元（未扣除发行费用）。本次公开增发人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 649,999,974.54 元，扣除与发行有关的费用人民币 40,829,327.54 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 609,170,647.00 元。其中，计入公司“股本”人民币 16,065,249.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币593,105,398.00 元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2019 年 11 月 20 日出具信会师报字[2019]第
ZI10691 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金使用情况
1．2017 年 2 月首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
项目 合计
募集资金总额 339,568,800.00
减：承销费、保荐费 28,467,660.00
募集资金 311,101,140.00
减：发行费用 10,256,697.47
募集资金净额 300,844,442.53
减：募投项目投入金额 282,150,056.28
加：存款利息收入 8,177,573.93
减：手续费支出 616.04
减：结项补充流动资金转出 26,871,344.14
2019 年 12 月 31日募集资金专户余额 -
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 -
根据 2019 年 2 月 13 日公司第二届董事会第十四次会议和第二
届监事会第十一次会议、2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二
十三次会议、第二届监事会第十九次会议决议，将首次公开发行股票结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
公司分别于 2019 年 2 月 27 日、2019 年 4 月 22 日、2019 年 10
月 31 日将项目节余募集资金（含利息收入）共计 26,871,344.14 元转出到流动资金账户，募集资金专户完成注销。
2．2019 年 11 月创业板公开增发股票募集资金
金额单位：人民币元
项目 合计
募集资金总额 649,999,974.54
减：承销费、保荐费 37,264,150.94
募集资金 612,735,823.60
减：发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加：存款利息收入 5,512,637.17
减：募投项目投入金额 45,863,530.30
减：募投项目预先投入置换金额 25,443,019.86
减：手续费及其他支出 20,787.80
2020 年 6月 30 日募集资金专户余额 543,355,946.21
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 250,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金投入江苏拓
斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目人民币
71,306,550.16 元。
（三）前次募集资金存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
中国建设银行股份有限44050177780800002906 2019.11 614,150,917.94 211,884,649.08
公司东莞大岭山支行
东莞农村商业银行股份140140190010015233 2019.12 0.00 201,059,605.01 注[2]
有限公司大岭山支行
中国工商银行股份有限2010027319200600169 2019.12 0.00 29,366,494.74
公司东莞大岭山支行
中国银行股份有限公司635372641200 2019.12 0.00 101,045,197.38 注[3]
东莞大岭山支行
合计 614,150,917.94 543,355,946.21
注 1： 2019 年 11 月 28 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中国
建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 12 月 26 日，公司、江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“公司
子公司”）及招商证券分别与东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中
国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山
支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金三方监管
协议》；
注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未到期的银行结构性存款金额人民币
150,000,000.00 元；
注 3：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品金额人民币
100,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司
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