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熙菱信息:关于公司2021年度现金管理情况报告及2022年使用自有闲置资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-04-29

熙菱信息:关于公司2021年度现金管理情况报告及2022年使用自有闲置资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300588        证券简称:熙菱信息        公告编号:2022-019
              新疆熙菱信息技术股份有限公司

 关于公司2021年度现金管理情况报告及2022年使用自有闲置资金进
                      行现金管理公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2021 年度现金管理情况报告及2022 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

    为充分发挥资金使用效率,2021 年度公司在保证公司日常经营资金需求和
资金安全的前提下,利用部分闲置资金购买了交通银行、兴业银行、招商银行、浦发银行等金融机构的短期结构性存款产品(价格结构型、保本浮动收益型),购买结构性存款期间日均余额为 1,385.00 万元,最高单日余额为 4,200.00 万元,
2021 年度累计金额 13,150.00 万元,获得收益 15.36 万元。

    2022 年度公司及子公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金进
行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《公司
章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    一、2021 年度现金管理情况

  (一) 投资额度

  公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,利用部分闲置资金购买了短
期保本类型的结构性存款产品,购买期间日均余额为 1,385.00 万元,最高单日余
额为 4,200.00 万元,累计金额 13,150.00 万元,共获得收益 15.36 万元。

  (二) 资金来源:公司及子公司的自有闲置资金。


  (三) 投资品种:以现金管理为目的,并在保证资金安全的前提下将资金投资于价格结构型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款。

    二、2022 年度现金管理预计的情况

  (一) 资金来源:公司及子公司的自有闲置资金。

  (二) 投资品种:基于现金管理的本金保证短期结构性存款产品。

  (三) 投资金额:单日余额不超过人民币 8,000 万元,该额度可由公司及全
资子公司、控股子公司共同滚动使用。

  (四) 投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  (五) 实施情况:由董事会批准授权董事长具体决策及安排实施,由公司财务部门具体实施。

    三、投资目的、存在风险及对公司的影响

    (一)投资目的:

    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行现金管理,最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率,为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

    (二)可能存在的风险

  公司进行的现金管理产品为安全性高、流动性好的结构性存款,属于低风险、低收益的投资品种,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除收益具有一定的不可预测性。公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素及时采取相应措施,控制投资风险。

  (三)对公司未来财务状况和经营成果的影响

  (六) 公司购买现金管理产品的资金仅限于闲置资金,投资总额度限定在适当范围,且公司有权随时进行赎回,不会影响公司日常资金正常周转需要。现金管理产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,通过适度的结构性存款的产品投资,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报。

    四、专项意见说明

    (一)独立董事意见


    根据《公司章程》等相关规定,我们对公司现金管理事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司现金管理事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司2021 年度现金管理情况报告及 2022 年使用自有闲置资金进行现金管理事项发表如下独立意见:

    (1)在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行现金管理,能够最大限度地提高公司(含子公司)自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益,公司 2021 年度现金管理符合公司利益,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    (2)公司具有切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。因此,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金进行现金管理事项。

    (二)监事会意见

    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行现金管理,能够最大限度地提高公司(含子公司)自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的收益。监事会认为公司 2021 年度现金管理符合公司利益,不存在损害公司及公司股东利益的情形,同意公司 2022 年使用不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金进行投资现金管理事项。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议;

    2、第四届监事会第八次会议决议;

    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日
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