证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2022-011
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的 2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2869 号）核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）11,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 24.23
元。截至 2016 年 12 月 15 日，公司募集资金总额为人民币 273,799,000.00 元，扣
除保荐承销费人民币 22,000,000.00 元，支付的发行费 5,388,600.00 元，募集资金净额为 246,410,400.00 元，其中新增股本人民币 11,300,000.00 元，股本溢价人民
币 235,110,400.00 元。本次募集资金已于 2016 年 12 月 15 日存入本公司募集资金
专户，上述发行募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（瑞华验字〔2016〕01500023 号）验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
2016 年度公司未使用募集资金。
2017 年度公司投入使用的募集资金金额为 33,481,556.99 元。2017 年度使用
闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，使用闲置募集资金购买保本型
银行理财产品 100,000,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为
65,048,350.55 元，包含募集资金产生的利息净收入 2,119,507.54 元。
2018 年度公司投入使用的募集资金金额为 10,402,434.96 元，截至 2018 年 12
月 31 日，已累计投入募集资金总额 43,883,991.95 元。2018 年度继续使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，继续使用人民币 100,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理，其中，已收回到期募集资金购买保本型银行理财产品 70,000,000.00 元；尚未到期的银行理财产品余额为 30,000,000.00 元，募集资金
余额为 128,247,313.27 元，包含 2017 年度、2018 年度募集资金累计产生的利息净
收入 5,720,905.22 元。
2019 年度公司投入使用的募集资金金额为 73,214,697.64 元，截至 2019 年 12
月 31 日，已累计投入募集资金总额 117,098,689.59 元。2019 年度归还以前年度闲
置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，继续使用人民币 100,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，截至 2019 年末公司购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。经变更募集资金用途后，募集资金余额为
69,159,225.02 元，包含 2017 年度、2018 年度、2019 年度募集资金累计产生的利
息净收入 7,516,914.61 元。
2020 年度公司投入使用的募集资金金额为 55,176,280.60 元，截至 2020 年 12
月 31 日，已累计投入募集资金总额 172,274,970.19 元。募集资金余额为
14,136,340.47 元，包含 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度募集资金累
计产生的利息净收入 7,670,310.66 元。
（三）募集资金 2021 年度使用金额及期末余额
截至 2020 年 12 月 28 日，公司募集资金均已按规定用途使用完毕，募集资金
累计投入为 17,227.50 万元（包括募集资金利息投入），截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 0，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 调整后投资 截至期末累 募集专户销 2021 年 12
号 项目名称 诺投资总额 总额 计投入金额 户转出剩余 月 31 日募
资金(含利息 集资金余
净收入) 额
1 航空机载设备产品 18,407.12 11,846.12 10,971.79 1,393.27 0
生产线建设项目
2 研发中心建设项目 6,233.92 6,027.98 6,255.71 20.36 0
合计 24,641.04 17,874.10 17,227.50 1,413.63 0
注：公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集
资金用途及调整实施进度的议案》，公司将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目进行部分变更，其中航空机载设备产品生产线建设项目计划使用募集资金投
资金额由 18,407.12 万元变更为 11,846.12 万元，核减 6,561 万元；研发中心建设项目计划
使用募集资金投资金额由 6,233.92 万元变更为 6,027.98 万元，核减 205.94 万元；两者合
计核减 6,766.94 万元，均变更为永久性补充流动资金，并将航空机载设备产品生产线建
设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2018 年 12 月 31 日”延期至
“2019 年 12 月 31 日”。
公司于2019年 12月 30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司拟将与产品生产线
建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延期
至“2020 年 12 月 31 日”。
公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
五次会议并于 2021 年 1 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“航空机载设备产品生产线建设项目”、“研发中心建设项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 1,413.63 万元（含利息）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金划转完成后，公司分
别于 2021 年 2 月 22 日、3 月 4 日办理了募集资金专户注销手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1.募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规，公司修订了《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称
《公司募集资金使用管理制度》），根据前述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2.募集资金管理制度的执行
2017 年 1 月 9 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、工商银行西安电
子工业区支行、招商银行西安高新科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
根据《公司募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《公司募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《公司募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2021年 12 月 31 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0。公司募集资金专用账户于 2021
年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：
开户银行 银行账号 状态 余额
工商银行西安电子工 3700023229200191126 2021 年 3 月 4 日注销 不适用
业区支行
招商银行西安高新科 129903367210101 2021 年 2 月 22 日注销 不适用
技支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2021 年募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 24,641.04 本期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 6,766.94
累计变更用途的募集资金总额 6,766.94 已累计投入募集资金总额 17,227.50
累计变更用途的募集资金总额比例 27.46%
是否已变 截至期 项目达到 截止报 是否 项目可行
更项目 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 末投资 预定可使 本报告 告期末 达到 性是否发
承诺投资项目 （含部分 承诺投资 资总额(1) 投入金额 累计投入 进度 用状态日 期实现 累计实 预计 生重大变
变更） 总额 金额(2) （%）(3) 期 的效益 现的效 效益 化
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