股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2022-013
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日分别召
开的第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了
《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，并经公司 2021
年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准，同意在确保不影响募投项
目建设和资金安全的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品的最高额度不超过
人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限
不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，
有效期自 2021 年 9 月 14 日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。现就公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
公司于近期购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
单位：万元
委托人名称 受托人名称 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 预期年化
收益率
新启航（专享）三个
上 海 会 畅 通 平 安 银 行 上 月定开 7 号人民币净 非保本浮 2022年1月 2022年4月
讯 股 份 有 限 海分行 值型理财产品（产品 动收益类 7 日 8 日 2.5%-4%
公司 代码 2,500.00 理财产品
XQHBGS01211007）
上 海 会 畅 通 兴 业 银 行 股 金雪球稳利季季丰 非保本浮
讯 股 份 有 限 份 有 限 公 司 （产品代码 动收益型 2022年4月 2022年7月
上 海 市 南 支 14,500.00 8 日 8 日 2.8%-4.2%
公司 行 9C212001） 理财产品
上 海 会 畅 通 兴 业 银 行 股 金雪球稳利季季丰 非保本浮
讯 股 份 有 限 份 有 限 公 司 （产品代码 动收益型 2022年4月 2022年7月
上 海 市 南 支 3,000.00 8 日 8 日 2.8%-4.2%
公司 行 9C212001） 理财产品
合计 20,000.00
注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。
二、审批程序
2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第三十六次会议审议通过了《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述议案
经公司 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准。
本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。
2、公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保
全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临
亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进
行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购
买理财产品相关损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的
正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司募
集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲
置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
委托人 受托人名 产品 起始 到期 预期年化收 实际损 是否
名称 称 产品名称 金额 类型 日 日 益率 益金额 到期
赎回
非 保
上 海 会 平安财富-安盈成长 本 浮 2021
畅 通 讯 平 安 银 行 现金人民币理财产品 动 收 2021 年
年9月 12 2.35%-3.98% 77.34 是
股 份 有 上海分行 A 款 （ 产 品 代 码 13,500.00 益 型 29 日 月 16
限公司 T05GK180005） 理 财 日
产品
非 保
上 海 会 兴 业 银 行 金雪球稳利季季丰 本 浮 2021
畅 通 讯 股 份 有 限 动 收 2021 年
（ 产 品 代 码 13,500.00 年9月 12 3.5%-4.35% 139.80 是
股 份 有 公 司 上 海 9C212001） 益 型 30 日 月 30
限公司 市南支行 理 财 日
产品
深 圳 市 兴 业 银 行 金雪球稳利季季丰 5,000.00 非 保 2021 2021 3.5%-4.35% 51.78 是
明 日 实 股 份 有 限 （ 产 品 代 码 本 浮 年9月 年 12
业 有 限 公 司 上 海 9C212001 动 收 30 日 月 30
责 任 公 市南支行 益 型 日
司 理 财
产品
深 圳 市 非 保
明 日 实 兴 业 银 行 金雪球稳利月月盈 本 浮
股 份 有 限 动 收 2021 2021
业 有 限 公 司 上 海 （ 产 品 代 码 3,000.00 益 型 年9月 年 11 3.1%-4.3% 8.82 是
责 任 公 市南支行 9C212003） 理 财 30
查看PDF原文
