300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-090

            上海会畅通讯股份有限公司

    关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日分别召

开的第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了
《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，并经公司 2021

年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准，同意在确保不影响募投项

目建设和资金安全的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品的最高额度不超过
人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限
不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，

有效期自 2021 年 9 月 14 日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。现就公司使

用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

    一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

    公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：

                                                                  单位：万元

 委托人名    受托人名称      产品名称        金额    产品类型  起始日    到期日    预期年化收
  称                                                                                      益率

                          平安财富-安盈成

上 海 会 畅  平安银行股份  长现金人民币理            非保本浮  2021 年 9  无固定期

通 讯 股 份  有限公司上海  财产品 A 款（产品  13,500.00  动收益型  月 29 日  限        2.35%-3.98%
有限公司    分行          代          码            理财产品

                          T05GK180005）

上 海 会 畅  兴业银行股份  金雪球稳利季季              非保本浮  2021 年 9  2021  年

通 讯 股 份  有限公司上海  丰（产品代码      13,500.00  动收益型  月 30 日  12 月 30  3.5%-4.35%
有限公司    市南支行      9C212001）                  理财产品            日

深 圳 市 明  兴业银行股份  金雪球稳利季季              非保本浮                  年

日 实 业 有                                                        2021 年 9  2021

限 责 任 公  有限公司上海  丰（产品代码      5,000.00  动收益型  月 30 日  12 月 30  3.5%-4.35%
司          市南支行      9C212001                    理财产品            日

深 圳 市 明  兴业银行股份  金雪球稳利月月              非保本浮  2021 年 9  2021  年

日 实 业 有  有限公司上海  盈（产品代码      3,000.00  动收益型  月 30 日  10 月 30  3.1%-4.3%
限 责 任 公  市南支行      9C212003）                  理财产品            日

司

合计                                          35,000.00

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

    二、审批程序

    2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第三十六次会议审议通过了《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述议案
经公司 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准。

    本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

    1、尽管国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    3、资金存放与使用风险。

    4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

  （二）风险控制措施

    1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司经营管理层审批。


    2、公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
    3、公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品相关损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

    除本次购买理财产品外，公司此前十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

    六、备查文件

    1、银行理财产品协议书；

  2、银行投资理财业务凭证。

  特此公告。


    上海会畅通讯股份有限公司董事会
                    2021 年 10 月 9 日