300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-031
            上海会畅通讯股份有限公司

    2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2020年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 18 日出具的关于《核准上海
会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755 号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年1月20日向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.70 元，
实际募集资金总额为人民币 174,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币26,961,356.21 元后，实际募集资金净额为人民币 147,638,643.79 元，上述募集资
金已于 2017 年 1 月 20 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，出具了大华验字[2017]000019 号《验资报告》。

  （二）募集资金使用情况及结余情况

  2017 年度，公司对募集资金项目投入 39,211,577.98 元，其中：公司于募集
资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 21,470,500.00 元，于
募集资金到位起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 17,738,163.75 元，
银行手续费支出使用募集资金人民币 2,914.23 元。另外，本年度从募集资金账户将发行费用 1,755,000.00 元划转至自有资金账户，暂时补充流动资金使用募集资
金人民币 16,000,000.00 元。本年度收到存款利息 2,670,628.00 元。截止 2017 年
12 月 31 日，募集资金余额为人民币 101,234,050.02 元。


  2018 年度，公司对募集资金项目投入 50,113,687.98 元，其中：使用募集资
金人民币 50,110,280.57 元，银行手续费支出使用募集资金人民币 3,407.41 元。另外，本年度从募集资金账户将发行费用 6,136,356.21 元划转至自有资金账户；收回 2017 年度补充流动资金使用的募集资金人民币 16,000,000.00 元。本年度收
到存款利息 2,199,781.72 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
63,183,787.55 元。

  2019 年度，公司对募集资金项目投入 54,983,886.73 元，其中：使用募集资
金人民币 54,979,248.73 元，银行手续费支出使用募集资金人民币 4,638.00 元。
本年度收到存款利息 377,079.75 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 8,576,980.57 元。

  2020 年度，公司对募集资金项目投入 8,613,903.22 元，其中：使用募集资金
人民币 8,609,727.22 元，银行手续费支出使用募集资金人民币 4,176.00 元。本年
度收到存款利息 36,922.65 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
0.00 元。

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司会同兴业证券股份有限公司，分别与兴业银行上海静安支行、南京银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在兴业银行上海静安支行、南京银行北京分行开设募集资金专项账户以管理不同的募集资金投资项目，具体明细如下：


        开户银行                        账号                          资金用途

  兴业银行上海静安支行          216250100100120694                云会议平台项目

    南京银行北京分行              0516280000000012            服务及营销网络建设项目

  （二）募集资金专户存储情况

                                                                              单位：人民币元

        开户行                  银行账号          初始存放金额    2020 年 12 月 31 日余额

兴业银行上海静安支行    216250100100120694          108,900,000.00                      -

南京银行北京分行        0516280000000012            46,630,000.00                      -

                      合计                            155,530,000.00                      -

注：兴业银行上海静安支行募集资金专户已于 2020 年 1 月 3 日完成注销手续；南京银行北京分行募集资金
专户已于 2020 年 12 月 15 日完成注销手续。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况说明

  2020 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

  2020 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）用闲置募集资金进行现金管理情况说明

  2020 年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况说明

  2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  2020 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表

                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                          单位：人民币万元

募集资金总额                                                              14,763.86  本年度投入募集资金总额                                                  861.39

报告期内变更用途的募集资金总额                                                  -

累计变更用途的募集资金总额                                                      -  已累计投入募集资金总额                                                15,292.31
累计变更用途的募集资金总额比例                                                  -

                        是否已变更

 承诺投资项目和超募资金            募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现  是否达到预计 项目可行性是否发生
                      项目（含部分

        投向                      诺投资总额  总额（1）    金额    投入金额(2)      (3)＝(2)/(1)      使用状态日期    的效益        效益          重大变化

                          变更）

承诺投资项目

1、云会议平台项目            否  10,890.00    10,826.83          -    10,895.89            100.64%  2019 年 12 月      不适用        不适用                否

2、服务及营销网络建设项

                              否    3,960.00    3,937.03      861.39      4,396.42            111.67%  2020 年 10 月      不适用        不适用                否
目

承诺投资项目小计            ——  14,850.00    14,763.86      861.39    15,292.31                ——          ——        ——          ——              ——

超募资金投向

不适用                      ——          -          -          -            -                ——          ——        ——          ——