300572 深市 安车检测

              深圳市安车检测股份有限公司

      2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    （一）首次公开发行募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2619 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商申万宏源证券
承销保荐有限责任公司于 2016 年 11 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,667
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.79 元。截至 2016 年 11 月 29 日止，
本公司共募集资金人民币 229,879,300.00 元，扣除发行费用人民币 27,630,145.00 元，募集资金净额人民币 202,249,155.00 元。由于增值税为价外税，增值税进项税额为人民币1,428,800.69 元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，本公司募集资金入账金额应为人民币 203,677,955.69 元。

    截止 2016 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001132 号”验资报告验证确认。

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 168,229,440.49 元，以
前年度已使用募集资金人民币 164,358,327.83 元（ 其 中 使 用 募 集 资 金 人 民 币
159,386,648.71元，使用募集资金利息收入及短期现金管理收益人民币 4,971,679.12 元）；
本报告期使用募集资金人民币 3,871,112.66 元。公司于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董事会
第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议、2021 年 8 月 18 日召开了 2021 年第二次
临时股东大会审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将结余募集资金及短期现金管理利息收入 54,116,028.47 元永久补充流动资金，划转完成后，公司已对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

    （二）向特定对象发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日《关于同意深圳市安车检测股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号文)核准，同意本公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。本公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）
35,347,692 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 32.50 元，共计募集
资金人民币 1,148,799,990.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币
17,435,849.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,131,364,140.96 元。截至 2021 年 4 月 22
                          募集资金存放与使用情况的专项报告第 1 页

日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000253 号”验资报告验证确认。

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目投入使用募集资金人民币 30,240,000.00
元，募集资金产生利息收入及银行手续费累计净额人民币 3,114,293.30 元，短期现金管理
产生投资收益人民币 15,121,086.72 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
1,119,878,388.90 元（其中募集资金人民币 1,101,124,140.96 元、利息收入及银行手续费人民币 3,114,293.30 元、投资收益人民币 15,121,086.72 元、公司尚未支付的发行费用人民币 518,867.92 元）。

    二、募集资金的管理情况

    （一）首次公开发行募集资金

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市安车检测股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2013 年第一届第五次董事会审议通过，并经本公司 2013 年第二次临时股东大会表决通过；2014 年第一次临时董事会、第二届董事会第六次会议对其进行第一次修订，且经本公司 2016 年第三次临时股东大会表决通过；2021 年第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议对其进行第二次修订，且经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

    根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设募集资金专项账户，并于2016年12月20日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    公司召开的第三届第二十一次会议和 2020 年第三次临时股东大会，先后审议通过了关
于公司 2020 年向特定对象发行股票的相关议案。公司聘请中天国富证券有限公司（以下简
称“中天国富证券”）担任公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构。2020 年 12 月 28
日，公司与原保荐机构申万宏源证券签署《终止协议》，申万宏源证券尚未完成的对公司 2016年首次公开发行股票的持续督导工作由中天国富证券承接；同日，公司与中天国富证券签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之协议》，公司及山东安车、中天国富证券、平安
                          募集资金存放与使用情况的专项报告第 2 页

 银行股份有限公司深圳分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与深圳证券交 易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议签署至报告期末，公 司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违 反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。

    截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

  银行名称            账号          账户    初时存放金额      截止日余额      存储方式
                                      主体

中国光大银行股

份有限公司深圳    38940188000207158  本公司            ---              ---      销户

宝安支行
中国民生银行股

份有限公司深圳        698757885      本公司  215,327,990.00              ---      销户

宝安支行
平安银行股份有限

公司深圳分行科技  15001234567803    本公司            ---              ---      销户

园支行

中国光大银行股                        山东

份有限公司深圳    38940188000207322  安车              ---              ---      销户

宝安支行

平安银行股份有限                      山东

公司深圳分行科技  15101234567895    安车              ---              ---      销户

园支行

    合计                                    215,327,990.00              ---

    初始存放金额人民币 215,327,990.00 元，其中包含未扣除的发行费用人民币
 11,650,034.31 元。公司对募集资金项目投入使用人民币 168,229,440.49 元（其中使用募 集资金人民币 163,257,761.37 元，使用募集资金利息收入及短期现金管理收益人民币 4,971,679.12 元），募集资金利息收入及银行手续费累计净额为人民币 3,578,590.45 元，
 短期现金管理投资收益累计人民币 15,088,922.82 元，公司于 2021 年 8 月 2 日召开第三届
 董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议、2021 年 8 月 18 日召开了 2021 年
 第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的议案》，将结余募集资金及短期现金管理利息收入 54,116,028.47 元永 久补充流动资金，划转完成后，公司已对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金 三方监管协议亦随之终止。

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1。

    （二）向特定对象发行股票募集资金

    为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据 《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
                          募集资金存放与使用情况的专项报告第 3 页

 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定。 本公司及全资子公司山东安车分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有 限公司深圳分行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司、中国银行股份有 限公司深圳宝安支行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》。

    截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

  银行名称            账号          账户      初始存放金额        截止日余额    存储方式
                                      主体

中国光大银行股

份有限公司深圳    38940188000273033  本公司              ---    404,340,809.29    活期
宝安支行
中国银行股份有

限公司深圳宝安      745874785270    本公司              ---      2,869,843.15    活期
支行
中国银行股份有

限公司深圳宝安          ---        本公司              ---    120,000,000.00  现金管理
支行
平安银行股份有限

公司深圳分行科技  15062816