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300557 深市 理工光科


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理工光科:2021年第三季度报告

公告日期:2021-10-20

理工光科:2021年第三季度报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300557            证券简称:理工光科          公告编号:2021-068
                    武汉理工光科股份有限公司

                      2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                          本报告期      本报告期比上年同期增    年初至报告期末    年初至报告期末比上年
                                                    减                                    同期增减

营业收入(元)              118,064,319.78              36.37%        269,285,482.32              119.86%

归属于上市公司股东的          3,694,789.55              317.34%            907,617.50              108.48%
净利润(元)
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净          1,724,178.20              165.09%          -4,667,979.75              72.90%
利润(元)

经营活动产生的现金流        ——                ——                -80,239,591.59              -49.25%
量净额(元)

基本每股收益(元/股)                0.07              231.86%                0.02              110.53%

稀释每股收益(元/股)                0.07              231.86%                0.02              110.53%

加权平均净资产收益率                0.76%                0.57%                0.19%                2.40%

                          本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)              1,077,506,350.74      1,046,211,165.75                                    2.99%

归属于上市公司股东的        489,594,854.69        488,587,278.78                                    0.21%
所有者权益(元)

 (二)非经常性损益项目和金额
 √ 适用 □ 不适用

                                                                                                    单位:元

                    项目                      本报告期金额    年初至报告期期末金额        说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备            -21,758.46              -21,758.46

 的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务

 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定          2,443,197.36            6,886,508.48

 额或定量持续享受的政府补助除外)

 减:所得税影响额                                      363,215.83            1,029,712.50

    少数股东权益影响额(税后)                        87,611.72            259,440.27

 合计                                                1,970,611.35            5,575,597.25        --

 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 □ 适用 √ 不适用
 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。
 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
 一、资产负债表项目

      项目        2021年9月30日    2020年12月31日  增减变动率                  原因分析

货币资金            105,628,503.34    229,268,773.61  -53.93%  主要系报告期内偿还银行贷款及支付货款所致。

预付款项              31,697,779.00      21,248,839.45  49.17%  主要系报告期内采购预付款增加所致。

存货                304,641,596.66    200,574,572.75  51.88%  主要系报告期内正执行项目增加,合同履约成本及
                                                                采购备货增加所致。

其他流动资产          10,125,354.84      3,093,743.26  227.28%  主要系报告期内供应链票据增加所致。

在建工程              4,492,125.42      1,676,282.27  167.98%  主要系报告期内公司产业园区配套建设增加所致。

其他非流动资产        6,649,241.86      26,568,120.55  -74.97%  主要系报告期内合同资产减少所致。

短期借款              39,877,861.55      70,000,000.00  -43.03%  主要系公司偿还短期借款所致。

合同负债            230,537,809.19    160,392,977.42  43.73%  主要系公司预收账款增加所致。

应付职工薪酬          1,403,515.36      16,760,201.02  -91.63%  主要系发放已计提工资所致。

应交税费              2,714,198.62      6,499,375.52  -58.24%  主要系支付已计提增值税所致。

其他应付款            1,089,600.13      3,286,569.10  -66.85%  主要系支付往来款增加所致。


递延收益              2,988,871.79      8,279,380.27  -63.90%  主要系政府补助减少所致

 二、利润表项目

      项目        2021年1-9月      2020年1-9月    增减变动率                  原因分析

 营业收入            269,285,482.32    122,478,969.59  119.86%  主要系本报告期完工项目增加所致。

 营业成本            192,674,220.03      80,684,110.20  138.80%  主要系本报告期营业成本随营业收入增长而增长。

 税金及附加            1,325,773.52        506,761.32  161.62%  主要系本报告期营业收入增长导致税金及附加也同
                                                                  步增长。

 财务费用                40,531.28        404,280.89  -89.97%  主要系本报告期归还短期借款,带息负债余额减少,
                                                                  利息支出减少所致。

 资产减值损失          4,324,604.35                -      -      本期执行金融工具准则影响所致。

 所得税费用              735,888.14        -683,395.58  -207.68%  主要系本报告期所得税费用增加所致。

 三、现金流量表项目

          项目            2021年1-9月      2020年1-9月    增减变动率                原因分析

 经营活动现金流入小计      343,317,193.87    259,632,828.95  32.23%  主要系本报告期收到销售商品回款增加所

                                                                        致。

 经营活动现金流出小计      423,556,785.46    313,394,953.86  35.15%  主要系本报告期经营采购及期间费用增加所
                                                                        致。

 投资活动现金流入小计                          40,160,328.76  -100.00%  主要系本报告期无投资理财所致。

 投资活动现金流出小计        11,696,880.82      68,594,254.72  -82.95%  主要系本报告期无投资理财、固定资产、无
                                                                        形资产支出减少所致。

 筹资活动现金流入小计        45,748,413.02      70,000,000.00  -34.65%  主要系本期借款减少所致。

 筹资活动现金流出小计        77,4
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