300543 深市 朗科智能

深圳市朗科智能电气股份有限公司                      2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

            深圳市朗科智能电气股份有限公司

      2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1892 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行价为每股人民币 22.52 元，共计募集资金 33,780.00
万元，扣除承销和保荐费用 3,880.00 万元后的募集资金为 29,900.00 万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2016 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,617.18 万元后，公司本次募集资金净额为 28,282.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-111 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度实际使用募集资金 22,493.33 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 464.92 万元；本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,789.49 万元，
2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 142.11 万元，累计已使用募集资金28,282.82 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 607.03 万元。另外中信银行股份有限公司深圳福南支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行及中国建设银行股份有限公司深圳公明支行以前年度已经销户，本公司以前年度将销户时期末结余利息收入共 4.43 万元转入公司其他自有银行账户。

  截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 8 月 29 日分别与
招商银行股份有限公司深圳前海分行、中信银行股份有限公司深圳福南支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳公明支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

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存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理完销
户手续。

  三、2019 年度募集资金的使用情况

  （一）募集资金使用情况表

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  “研发中心扩建”项目从立案到募集资金到位时间跨度较长，期间市场环境发生了变化，研发所需设备及所需场地面积需重新评估。本年度经管理层重新评估后决定终止该项目。
  （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  除补充流动资金外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                深圳市朗科智能电气股份有限公司（盖章）

                                          二〇二〇年四月十八日


深圳市朗科智能电气股份有限公司                      2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位：深圳市朗科智能电气股份有限公司

                                                                                                                  金额单位：人民币万元

募集资金总额                                          28,282.82        本年度投入募集资金总额                              5,789.49

报告期内变更用途的募集资金总额                        5,789.49

累计变更用途的募集资金总额                            5,789.49        已累计投入募集资金总额                            28,282.82

累计变更用途的募集资金总额比例                          20.47%

  承诺投资项目        是否        募集资金      调整后      本年度      截至期末      截至期末    项目达到预定    本年度    是否达到预  项目可行性

  和超募资金投向    已变更项目  承诺投资总额  投资总额    投入金额  累计投入金额  投资进度(%)  可使用状态日期  实现的效益    计效益    是否发生

                  （含部分变更）                  (1)                      (2)      (3)＝(2)/(1)                                            重大变化

  承诺投资项目

1.电子智能控制器产      否          11,641.82  11,641.82        ---    10,736.82        92.23 2016 年 3 月 1 日    10,936.90    是          否

能扩大项目

2.研发中心扩建项目      否          1,964.00    1,964.00        ---          ---          ---            ---  不适用      不适用        是

3.浙江海宁电子智能

控制产品生产基地建      否          9,677.00    9,677.00        ---      6,756.51        69.82 2015 年 5 月 10 日      529.83    否          否

设项目

4.补充流动资金          否          5,000.00    5,000.00    5,789.49    10,789.49        215.79            ---  不适用      不适用        否

承诺投资项目小计                    28,282.82  28,282.82    5,789.49    28,282.82                                  11,466.73

      合计                          28,282.82  28,282.82    5,789.49    28,282.82                                  11,466.73

                                                          “研发中心扩建”项目从立案到募集资金到位时间跨度较长，期间市场环境发生了变化，研发所需设备及所需
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）        场地面积需重新评估。本年度经管理层重新评估后决定终止该项目。

                                                          浙江海宁电子智能控制产品生产基地建设项目由于市场环境发生了变化，导致经营结果也发生了变化。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                          无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                        无


深圳市朗科智能电气股份有限公司                      2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                          无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                          无

                                                          2016 年 10 月 31 日本公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使
募集资金投资项目先期投入及置换情况                        用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入的自筹资金人民币

                                                          17,493.33 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                        无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                      无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                              无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                  无

    2019 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金