北京先进数通信息技术股份公司
2021 年度财务决算报告
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2021 年度（2021 年
1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”）财务核算工作已经完成，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2022]第 1-04292 号标准无保留意见审计报告。现将 2021 年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）：一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截至2021年12月31日公司资产总额236,289.09万元，较年初增加21,622.04万元，增幅10.07%。主要资产结构及变动情况如下：
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动额 变动率
货币资金 46,983.48 32,270.82 14,712.66 45.59%
应收账款 51,488.64 61,076.99 -9,588.35 -15.70%
预付款项 837.71 2,975.39 -2,137.68 -71.85%
其他应收款 1,632.05 1,659.25 -27.20 -1.64%
存货 89,936.38 80,559.40 9,376.98 11.64%
合同资产 1,724.11 - 1,724.11 -
其他流动资产 2,957.35 775.48 2,181.87 281.36%
流动资产合计 195,559.72 179,317.33 16,242.39 9.06%
长期股权投资 22,075.22 16,969.54 5,105.68 30.09%
固定资产 9,656.17 7,277.49 2,378.68 32.69%
使用权资产 699.02 564.82 134.20 23.76%
无形资产 5,912.30 5,762.85 149.45 2.59%
开发支出 1,214.32 1,494.26 -279.94 -18.73%
长期待摊费用 408.97 212.37 196.60 92.57%
递延所得税资产 763.37 701.79 61.57 8.77%
其他非流动资产 - 2,366.60 -2,366.60 -100.00%
非流动资产合计 40,729.37 35,349.72 5,379.65 15.22%
资产总计 236,289.09 214,667.05 21,622.04 10.07%
1. 货币资金较年初增加14,712.66万元，增幅45.59%，主要系报告期末销售回
款增加所致；
2. 预付账款较年初减少2,137.68万元，降幅71.85%，主要系本报告期与供应商
结算、发货时点影响所致；
3. 其他流动资产较期初增加2,181.87万元，增幅281.36%，主要系报告期留抵
增值税进项税额增加所致；
4. 长期股权投资较期初增加5,105.68万元，增幅30.09%，主要系报告期对权益
法核算的投资公司确认投资收益所致；
5. 固定资产较年初增加2,378.68万元，增幅32.69%，主要系前期购置的办公场
所在本报告期投入使用，由其他非流动资产转为固定资产所致；
6. 长期待摊费用较年初增加196.60万元，增幅92.57%，主要系本报告期办公场
所装修费增加所致；
7. 其他非流动资产较年初减少2,366.60万元，降幅100.00%，主要系前期购置
的办公场所在本报告期投入使用转为固定资产所致。
（二）负债结构及变动原因分析
截至2021年12月31日公司负债总额120,500.96万元，比年初增加4,901.92万元，增幅4.24%。主要负债结构及变动情况如下：
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动额 变动率
短期借款 36,297.10 44,239.80 -7,942.70 -17.95%
应付票据 32,186.41 34,130.66 -1,944.25 -5.70%
应付账款 21,156.20 13,382.12 7,774.08 58.09%
合同负债 14,004.09 7,760.19 6,243.90 80.46%
应付职工薪酬 7,798.06 6,899.31 898.75 13.03%
应交税费 3,682.90 1,796.33 1,886.57 105.02%
其他应付款 1,367.20 2,706.07 -1,338.87 -49.48%
一年内到期的非 481.15 397.48 83.67 21.05%
流动负债
其他流动负债 100.59 624.31 -523.71 -83.89%
流动负债合计 117,073.70 111,936.27 5,137.43 4.59%
长期借款 1,418.92 1,500.00 -81.08 -5.41%
租赁负债 179.34 167.34 12.01 7.18%
递延所得税负债 1,829.00 1,995.43 -166.43 -8.34%
非流动负债合计 3,427.26 3,662.77 -235.51 -6.43%
负债合计 120,500.96 115,599.04 4,901.92 4.24%
1. 应付账款较年初增加7,774.08万元，增幅58.09%，主要系本报告期与供应商
结算时点影响所致；
2. 合同负债较年初增加6,243.90万元，增幅80.46%，主要系本报告期末预收款
合同还在实施中暂未达到收入确认条件所致；
3. 应交税费较年初增加1,886.57万元，增幅105.02%，主要系报告期末应交增
值税增加所致；
4. 其他应付款较年初减少1,338.87万元，降幅49.48%，主要系报告期支付收购
北京泛融科技有限公司股权款及股权激励解禁相应减少回购义务所致。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截至2021年12月31日公司股东权益115,788.13万元，比年初增加16,720.12万元，增幅16.88%。股东权益结构及变动情况如下：
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动额 变动率
股本 30,745.83 23,580.40 7,165.43 30.39%
资本公积 23,467.68 27,901.47 -4,433.79 -15.89%
减：库存股 269.57 860.52 -590.95 -68.67%
其他综合收益 -510.00 -450.00 -60.00 13.33%
盈余公积 6,378.42 5,039.58 1,338.84 26.57%
未分配利润 55,975.77 43,857.08 12,118.69 27.63%
归属于母公司股东权益合计 115,788.13 99,068.01 16,720.12 16.88%
股东权益合计 115,788.13 99,068.01 16,720.12 16.88%
1. 股本较年初增加7,165.43万元，增幅30.39%，主要系报告期资本公积转增股
本所致；
2. 资本公积较年初减少4,433.79万元，降幅15.89%，主要系报告期资本公积转
增股本及限制性股权激励摊销的费用增加所致；
3. 库存股较年初减少590.95万元，降幅68.67%，主要系限制性股票达到解锁条
件冲减库存股所致。
二、利润表构成及变动原因分析
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