证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2022-028
四川蜀道装备科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告 如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都深冷液化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]818号）核准，公司2016年8月10日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.67元，募集资金总额为人民币333,400,000.00元，扣除发行费用人民币
36,100,000.00元，实际募集资金净额为人民币297,300,000.00元。
该次募集资金到账时间为2016年8月16日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字[2016]02060004号”验资报告。
（二） 本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币30,735.15万元，其中：以前年度使用30,463.19万元，本年度使用271.96万元，均投入募集资金项目。本年度投入金额包括结余募集资金（含募集资金理财及利息净收益）118.98万元用于永久性补充流动资金，该事项公司已于2021年4月28日发布了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
截至2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币30,735.15万元，募集资金专户已注销，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止，与实际募集资金净额差异系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据上述制度的规定，公司对募集资金均按各投资项目实行专户存储。该《管理办法》经本公司2016年度第3次临时股东大会审议通过。本公司已将《管理办法》与深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定进行了核对，认为《管理办法》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中信银行8111001013400130121、
8111001013600130122，中国民生银行696991372、696991637银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及其他监管机构有关规定的要求，经2016年9月1日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）与中国民生银行股份有限公司成都光华支行、中信银行股份有限公司成都温江支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的[活期]存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 备注
中信银行股份有限公司成都温江支行 8111001013400130121 活期 0.00 2021年9月8日销户
中信银行股份有限公司成都温江支行 8111001013600130122 活期 0.00 2021年9月8日销户
中国民生银行股份有限公司成都光华支行 696991372 活期 0.00 2021年9月15日销户
中国民生银行股份有限公司成都光华支行 696991637 活期 0.00 2021年9月15日销户
合计 - - 0.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经第二届董事会第十五次会议提议，2016年度股东大会审议通过了《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》，首次公开发行募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”原计划在公司现有厂区实施，公司将上述项目的实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区，该地块面积约为55亩。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）结余募集资金使用情况
本公司于2021年4月28日发布了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司募投项目“天然气液化装置产能扩建项目”、“深冷液化技术研发中心项目”均已建设完毕，达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将募投项目结项并将结余募集资金（含募集资金理财及利息净收益）118.98万元用于永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向详见（五）结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
不适用。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月18日
附件1
四川蜀道装备科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 29,730.00 本年度投入募
集资金总额 271.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
集资金总额 30,735.15
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） 度（%）（3）＝ 可使用状态日 的效益 效益 是否发生重
分变更） （2）/（1） 期 大变化
承诺投资项目
1.天然气液化装置产能扩建 否 4,410.00 4,410.00 4,710.20 106.81 2020年11月 不适用 不适用 否
项目
2.深冷液化技术研发中心项 否 5,320.00 5,320.00 152.98 5,905.97 111.01 2020年11月 不适用 不适用 否
目
3.补充公司流动资金 否 20,000.00 20,000.00 118.98 20,118.98 100.59 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 29,730.00 29,730.00 271.96 30,735.15
超募资金投向
合计
查看PDF原文
