江苏广信感光新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2021 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、首次公开发行股份上市的募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
2016 年 8 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1753 号）核准，公司公开发行 2,500 万股
人民币普通股，每股发行价格人民币 9.19 元。本次发行募集资金总额为 22,975.00 万元，扣
减发行费用 3,381.658485 万元后，实际募集资金净额为 19,593.341515 万元。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 8 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了天职业字[2016]14586 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
募集资金 截至 2021 年 6
存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 月 30 日止余额
中国银行江阴青阳
526169212371 2020-9-22 120,000,000.00 170,625.37 0.00
支行
浦发银行江阴朝阳
92050154500000662 2020-12-25 75,933,415.15 431,700.95 0.00
路支行
合计 195,933,415.15 602,326.32 0.00
（二）前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表说明
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
2017 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，从实际情况出发，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更部分募集资金用途。
因公司上市进程时间跨度较长，公司募集资金投资项目之一的“年产 8000.00 吨感光新材料项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、 技术等因素的影响也已产生了变化。且华南地区对公司产品需求量较大，公司拟以长兴（广州）精细涂料有限公司（已更名为广州广信感光材料有限公司，以下简称“广州广信”）为主体，利用其现有厂房、研发及生产设备，将原募投项目的研发中心及部分产能转移至广州广信，以迎合公司长远战略布局。
公司重大资产重组事项已实施完成，湖南宏泰新材料有限公司目前已具备购置高端涂料新建项目中的研发及检测设备并投入生产的能力，公司拟变更本次募集资金的剩余部分用于本次收购。
经公司审慎研究，为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益， 同时更好地贯彻公司发展战略，根据公司的实际发展情况，拟合计变更募集资金 115,000,000.00 元（其中：首次公开发行股份上市的募集资金变更 104,624,383.62 元，发行股份购买资产的配套资金变更 10,375,616.38 元）用途用于支付收购广州广信 100%股权、创兴精细化学（上海）有限公司（以下简称“创兴上海”）60%股权的部分现金对价。通过公司对广州广信、创兴上海控股权的收购完善公司产业布局，提高公司在油墨涂料领域的综合竞争力。
本次变更部分募集资金用途的事项已经公司第二届监事会第十五次会议、公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2016 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,499,097.87 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了江苏广信感光新材料股份有限公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字
[2016]15083 号）。根据该报告，截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资额为人民币 5,499,097.87 元。
4、闲置募集资金使用情况说明
公司于 2016 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常运营、不影响募投项目建设进展的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交股东大会审议。
公司于 2017 年 9 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（包括 6,000 万元闲置募集资金和 4,000 万元闲置自有资金）购买短期银行保本型理财产品。投资期限自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交股东大会审议。
公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交股东大会审议。
5、尚未使用的前次募集资金
本公司不存在尚未使用的前次募集资金。
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
4、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
（1）资产权属变更情况
1）广州广信
2017 年 11 月 28 日，本次交易标的公司广州广信取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发
的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。
2）创兴上海
2017 年 12 月 28 日，本次交易标的公司创兴上海取得了上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。
（2）资产账面价值变动情况
1）广州广信
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 111,649,033.28 240,324,163.65 221,167,675.88 78,497,823.48
负债总额 43,841,555.40 153,524,483.05 145,084,827.67 8,711,226.52
所有者权益总额 67,807,477.88 86,799,680.60 76,082,848.21 69,786,596.96
注：上述数据来源于经审计的财务报表。
2）创兴上海
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 66,520,276.69 78,010,433.99 109,020,385.28 103,800,479.73
负债总额 98,430,203.16 102,207,368.35 124,065,128.82 117,414,606.44
所有者权益总额 -31,909,926.47 -24,196,934.36 -15,044,743.54 -13,614,126.71
注：上述数据来源于经审计的财务报表。
（3）生产经营情况
广州广信主营业务为油墨销售。根据广州广信 2020 年度合并财务报表，2020 年度的营业
收入为人民币 137,033,208.45 元，归属于母公司股东的净利润为人民币 5,007,797.28 元。
创兴上海主营业务为
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