证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2022-059
四川达威科技股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 8 月 29 日，四川达威科技股份有限公司召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下：（补充内容以加粗楷体显示）
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向威远木业提供人民币 8,000 万元的借款，用于补充其生产经营所需的流动资金，借款期限自董事会审议通过后的一年止，按银行同期贷款基准利率每季度收取利息。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次向控股子公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名 称：威远达威木业有限公司
统一社会信用代码：91511024MA628BCL15
类 型：其他有限责任公司
住 所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366 号
法定代表人：田海龙
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2018 年 4 月 20 日
营业期限：2018 年 4 月 20 日至长期
经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 ；木质家具制造；木
材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育苗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 四川达威科技股份有限公司 62.50%
2 陈能祥 12.50%
3 马华娥 15.00%
4 陈溢行 10.00%
合计 100.00%
3、主要财务数据：截至 2021 年12 月 31 日，资产总额为 170,810,957.53
元，负债总额为 59,048,996.45 元，净资产为 111,761,961.08 元，实现营业收入 88,977,770.51 元，净利润为 764,377.86 元。（以上财务数据经审计）
4、2021 年度，公司经审议可为威远木业提供财务资助的最高额度为
5,000 万元，实际向威远木业提供财务资助的最高峰值余额为 3,200 万。截止
2021 年 12 月 31 日，公司向威远木业提供财务资助余额为 710 万元。
三、资助风险分析及风控措施
公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向威远木业提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，同时支持威远木业业务的快速开展，符合公司战略。威远木业的少数股东均为自然人股东，且不属于公司关联人，其持股较为分散、股权比例较低，未按照同等条件或者出资比例向威远木业提供财务资
助。威远木业系公司合并报表范围内持股 62.50%的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，威远木业按银行同期贷款利率结算利息。同时，公司可根据自身资金状况及威远木业资金需求情况控制资助节奏，并积极跟踪威远木业的项目建设进度和经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、董事会的审核意见
为解决威远木业投产以后的业务快速发展导致的生产经营资金缺口、快速提高其生产能力，公司在不影响自身生产经营的情况下向威远木业提供财务资助，支持其业务发展。威远木业为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。公司将在提供财务资助期间，加强对威远木业的经营管理，确保公司资金安全。
五、独立董事的独立意见
经核查,威远木业为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公
司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，公司按银行同期贷款基准利率收取利息。本次向威远木业提供财务资助的事项符合《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们一致同意本次为控股子公司提供财务资助事项。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为人民币 11,000.00 万元，
其中公司对合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司资助额度为人民币 8,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.38%；公司对合并报表外单位提供财务资助总额度为人民币 3,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.14%。公司不存在逾期未收回财务资助的情况。
四川达威科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
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