福建博思软件股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）18,211,201 股，发行价格 24.71 元/股，募集资金总额为 449,998,776.71 元，
扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 436,279,474.00 元。
本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》（闽华兴所（2019）验字 I-003 号）予以确认。
2、以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 25,296.51
万元，利息收入 1,510.58 万元，银行手续费支出 0.68 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元，使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 6,000 万元，募集资金余额为 5,841.34 万元。
3、本期使用金额及当前余额
2022 年 1-6 月，公司对募集资金项目累计投入募集资金 7,207.08 万元，利息
收入 107.01 万元，银行手续费支出 0.14 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 32,503.59 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 2,041.28 万
元；于2019 年 9月 26 日起至 2022 年 6 月30 日止使用募集资金30,462.31 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,500 万
元，使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 5,000 万元，募集资金专用账户中余额为 3,241.12 万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经 2012 年 11 月 13
日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过。公司上市后，为进一步规范公
司治理，公司分别于 2017 年 1 月 25 日、2020 年 12 月 25 日召开 2017 年第一次
临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。
本报告期内，为进一步提升公司规范运作水平，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，通过对照自查，同时结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行了修订，并分别经 2022
年 4 月 21 日、2022 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议、2021 年年度
股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
为保障募集资金的规范使用，充分保护公司及股东、特别是中小股东的合法权益，公司对募集资金采用专户存储制度。在募集资金到位之后，经董事会审议批准，公司与时任保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别和厦门银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、兴
业银行股份有限公司福州温泉支行、厦门国际银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高项目建设及后期项目运营的效率，公司设立博思数采科技发展有限公司（以下简称“数采科技”）、福建博思数字科技有限公司（以下简称“博思数科”）分别开展公共采购业务和智慧城市业务，并召开第三届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》，将政府采购平台开发项目、智慧城市电子缴款平台开发项目实施主体分别变更为数采科技、博思数科。在变更项目实施主体后，公司、数采科技、博思数科与国金证券及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本报告期内，公司因聘请华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任公司 2021 年度向特定对象发行股票事项的保荐机构，原保荐机构国金证券尚未完成的 2018 年非公开发行股票的持续督导工作由华安证券承继。为了继续规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与数采科技、博思数科、现任保荐机构华安证券及募集资金专户所在银行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 1-6 月，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集
资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为 3,241.12
万元，使用的闲置募集资金购买的结构性存款余额为 5,000 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500 万元。募集资金的存储情况具体如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
厦门银行股份有限公 80201700001028 192,154,350.78 5,763,068.90 活期
司福州分行营业部
中国民生银行股份有 631442951 106,131,956.44 活期
限公司福州温泉支行
中国民生银行股份有 631956341 12,712,494.73 活期
限公司福州温泉支行
兴业银行股份有限公 116030100100194398 86,182,356.44 活期
司福州温泉支行
兴业银行股份有限公 116030100100207164 3,999,861.67 活期
司福州温泉支行
厦门国际银行股份有 8021100000001592 54,681,056.45 9,935,809.20 活期
限公司福州闽江支行
合计 439,149,720.11 32,411,234.50
注：由于公司变更“政府采购平台开发项目”、“智慧城市电子缴款平台开发项目”的实施主体和实施地点，相关的募集资金账户也随之变更。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
2022 年半年度募集资金的实际使用情况详见附表：《2022 年半年度募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资
项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 1-6 月，公司已根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集
资金使用相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
附：《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十五日
附表
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：福建博思软件股份有限公司
金额单位：元
募集资金总额 436,279,474.00 本报告期投入募集资金总额 72,070,828.65
报告期内变更用途的募集资金总 0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 325,035,925.01
累计变更用途的募集资金总额比 0.00
例
是否已变 截至期末 项目达到预定 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 投资进度 可使用状态日 本报告期实现 到预计 性是否发
资金投向 （含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3) 期 的效益 效益 生重大变
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
财政电子票据应用系 否 193,805,300.00 190,100,100.00 2022 年 12 月 是 否
统开发项目 35,352,245.45 145,291,413.78 76.43 38,273,589.61
政府采购电子化管理 否 109,198,000.00 106,132,000.00 2022 年 12 月 是
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